Informações gerais da ação AESB3 e da empresa AES Brasil Energia S/A

  • CNPJ: 37.663.076/0001-07
  • Listada desde: 29/03/2021
  • Tipo de Mercado: None
  • Controle Acionário: PRIVADO HOLDING
  • Classificação: Utilidade Pública / Energia Elétrica / Energia Elétrica
  • Atividade: HOLDING DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS
Quantidade de ações e free float
  • Ações Ordinárias: 601.927.311
    Free Float: 52.68%
  • Ações Preferenciais: 0
    Free Float: 0.0%
  • Total de Ações: 601.927.311
    Free Float: 52.68%
Todas ações da empresa listadas na bolsa
Direitos da ação AESB3
  • Percentual de Tag Along: 100.0%

  • Direito a dividendo: Direito ao dividendo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25,0% do lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.
  • Direito a voto: Pleno
  • Conversibilidade: Não
  • Direito de reembolso de capital: Sim
  • Observações sobre reembolso de capital: No caso de liquidação da Companhia, após pagar todas as suas obrigações, os acionistas do reembolso de capital receberão os pagamentos relativos ao reembolso do capital investido na proporção de suas respectivas participações no capital social. Qualquer acionista dissidente de certas deliberações tomadas em assembleia geral poderá retirar-se do quadro acionário, mediante o reembolso do valor de suas ações, com base no valor patrimonial, nos termos do artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, desde que ocorra qualquer uma das hipóteses expressamente previstas nos incisos I a VI e IX do artigo 136 na Lei das Sociedades por Ações. O direito de retirada deverá ser exercido no prazo de 30 dias, contados da publicação da ata da assembleia geral que tiver aprovado o ato que deu origem ao recesso, nos termos do artigo 137, IV da Lei das Sociedades por Ações.
  • Restrição de circulação: Não
  • Observações sobre alteração de direitos: Pela Lei das Sociedades por Ações, nem o estatuto social da Companhia, nem as deliberações adotadas pelos acionistas em Assembleia Geral da Companhia podem privar seus acionistas dos seguintes direitos: (i) direito a participar da distribuição dos lucros (ii) direito a participar, na proporção da sua participação no capital social, da distribuição de quaisquer ativos remanescentes na hipótese de liquidação da Companhia (iii) direito de preferência na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações (iv) direito de fiscalizar, na forma prevista ne Lei das Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais (v) o direito de votar nas assembleias gerais e (vi) direito a retirar-se da Companhia, nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.
  • Outras características relevantes: Não aplicável
Dados de balanço estão atualizados?
  • Dados de balanço atualizados até: 30/06/2024

Tamanho adequado da empresa

  • Receita líquida acumulada anual: R$3,582,733,000.00
  • Patrimônio líquido: R$5,310,278,000.00
Volume diário de negociação de ações
  • Média do volume diário de negociação de ações nos últimos 30 dias: R$57,962,079.78
Histórico da receita líquida acumulada anual e patrimônio líquido

Financeiro da empresa

Solvência da empresa
  • Liquidez corrente: 0,77
  • Liquidez seca: 0,77
  • Liquidez geral: 0,30
  • Solvência de caixa: 0,04
Histórico de indicadores de liquidez da empresa
Endividamento da empresa
  • Endividamento financeiro: 69.66%
  • Endividamento de curto prazo: 26.19%
  • Índice de cobertura de juros: 1,07
Histórico da dívida bruta
Histórico de indicadores de endividamento
Histórico de Dívida Líquida por EBITDA e Dívida Líquida por EBIT

Dividendos da ação

  • Dividend Yield (D.Y.) atual: 0.63%
  • Média do D.Y. nos últimos 5 anos: 0.61%
  • Porcentagem de dias em que D.Y. foi zero: 27.83%
Histórico de Dividend Yield

Rentabilidade da empresa

  • ROIC atual: 4.98%
  • ROE atual: 0.49%
  • Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos atual: 11.16%
  • Porcentagem de trimestres com prejuízo líquido no acumulado anual: 0.00%
Histórico de ROIC, ROE e Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos
Histórico de lucro líquido
Histórico de Margem Bruta , Margem Operacional , Margem Líquida e Margem EBITDA

Valor da empresa

Valuation por Múltiplos de Mercado
  • P/L atual: 273,41
  • P/VP atual: 1,34
  • P/L × P/VP atual: 365,39
Histórico de P/L e P/VP
Histórico de Patrimônio líquido por EBIT , Enterprise Value por EBIT , Enterprise Value por EBITDA e Enterprise Value por Receita líquida
Valuation simples: (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos)
  • Preço da ação atual: R$11.79
  • Valor de mercado atual: R$7,096,723,000.00
  • Valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos/ Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos) atual: R$1,832,669,330.32
  • Preço alvo da ação atual: R$3.04
  • Margem de segurança atual: -74.18%
Histórico de valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos), valor de mercado e margem de segurança
* O preço da ação não está ajustado por desdobramentos/grupamentos e inflação.