Informações gerais da ação ARML3 e da empresa ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.

  • CNPJ: 00.242.184/0001-04
  • Listada desde: 29/07/2021
  • Tipo de Mercado: None
  • Controle Acionário: PRIVADO
  • Classificação: Bens Industriais / Máquinas e Equipamentos / Máq. e Equip. Industriais
  • Atividade: Locação de máquinas e equipamentos pesados
Quantidade de ações e free float
  • Ações Ordinárias: 346.494.097
    Free Float: 48.84%
  • Ações Preferenciais: 0
    Free Float: 0.0%
  • Total de Ações: 346.494.097
    Free Float: 48.84%
Todas ações da empresa listadas na bolsa
Direitos da ação ARML3
  • Percentual de Tag Along: 100.0%

  • Direito a dividendo: Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento do dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, diminuídos ou acrescidos as seguintes importâncias: (i) constituição de reserva legal (ii) formação e/ou reversão de reserva para contingências, (iii) reversão da reserva de lucros a realizar formada em exercícios anteriores. Tal distribuição não é obrigatória no exercício em que ela for incompatível com a situação financeira da Companhia. No exercício em que o dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. Por deliberação Conselho de Administração, a Companhia poderá pagar ou creditar aos acionistas, juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados ao valor do dividendo obrigatório previsto no Estatuto Social.
  • Direito a voto: Pleno
  • Conversibilidade: Não
  • Direito de reembolso de capital: Sim
  • Observações sobre reembolso de capital: Qualquer um dos acionistas da Companhia dissidente de certas deliberações tomadas em assembleia geral poderá retirar-se da Companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações, com base no valor patrimonial. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o direito de retirada poderá ser exercido, dentre outras, nas seguintes circunstâncias: (i) cisão da Companhia (ii) redução do dividendo mínimo obrigatório da Companhia (iii) mudança do objeto social da Companhia (iv) fusão ou incorporação da Companhia em outra sociedade e (v) participação da Companhia em um grupo de sociedades.
  • Restrição de circulação: Não
  • Resgatável: Sim
  • Observações sobre resgate: Cabe a Assembleia Geral da Companhia deliberar sobre as condições de resgate de ações.
  • Observações sobre alteração de direitos: Não há previsão no Estatuto Social sobre condições para alteração dos direitos assegurados por tais valores mobiliários. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o estatuto social nem a assembleia geral poderão privar o acionista dos direitos de: (i) participar dos lucros sociais (ii) participar do acervo da Companhia, em caso de liquidação (iii) fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais (iv) preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 171 e 172 da Lei das Sociedades por Ações e (v) retirar-se da sociedade nos casos previstos na referida lei.
  • Outras características relevantes: Não há outras características relevantes além das mencionadas acima.
Dados de balanço estão atualizados?
  • Dados de balanço atualizados até: 30/06/2024

Tamanho adequado da empresa

  • Receita líquida acumulada anual: R$1,554,028,000.00
  • Patrimônio líquido: R$1,288,620,000.00
Volume diário de negociação de ações
  • Média do volume diário de negociação de ações nos últimos 30 dias: R$8,331,756.87
Histórico da receita líquida acumulada anual e patrimônio líquido

Financeiro da empresa

Solvência da empresa
  • Liquidez corrente: 1,93
  • Liquidez seca: 1,87
  • Liquidez geral: 0,51
  • Solvência de caixa: 0,26
Histórico de indicadores de liquidez da empresa
Endividamento da empresa
  • Endividamento financeiro: 68.90%
  • Endividamento de curto prazo: 12.34%
  • Índice de cobertura de juros: 1,95
Histórico da dívida bruta
Histórico de indicadores de endividamento
Histórico de Dívida Líquida por EBITDA e Dívida Líquida por EBIT

Dividendos da ação

  • Dividend Yield (D.Y.) atual: 4.20%
  • Média do D.Y. nos últimos 5 anos: 2.58%
  • Porcentagem de dias em que D.Y. foi zero: 0.00%
Histórico de Dividend Yield

Rentabilidade da empresa

  • ROIC atual: 11.22%
  • ROE atual: 15.30%
  • Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos atual: 11.16%
  • Porcentagem de trimestres com prejuízo líquido no acumulado anual: 0.00%
Histórico de ROIC, ROE e Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos
Histórico de lucro líquido
Histórico de Margem Bruta , Margem Operacional , Margem Líquida e Margem EBITDA

Valor da empresa

Valuation por Múltiplos de Mercado
  • P/L atual: 12,90
  • P/VP atual: 1,97
  • P/L × P/VP atual: 25,46
Histórico de P/L e P/VP
Histórico de Patrimônio líquido por EBIT , Enterprise Value por EBIT , Enterprise Value por EBITDA e Enterprise Value por Receita líquida
Valuation simples: (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos)
  • Preço da ação atual: R$7.34
  • Valor de mercado atual: R$2,543,266,600.00
  • Valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos/ Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos) atual: R$924,571,025.99
  • Preço alvo da ação atual: R$2.67
  • Margem de segurança atual: -63.65%
Histórico de valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos), valor de mercado e margem de segurança
* O preço da ação não está ajustado por desdobramentos/grupamentos e inflação.