Informações gerais da ação AURE3 e da empresa AUREN ENERGIA S.A

  • CNPJ: 28.594.234/0001-23
  • Listada desde: 28/03/2022
  • Tipo de Mercado: None
  • Controle Acionário: PRIVADO
  • Classificação: Utilidade Pública / Energia Elétrica / Energia Elétrica
  • Atividade: Participação em empresas de geração. transmissão e comercialização de energia elétrica e a prestação de serviços correlatos.
Quantidade de ações e free float
  • Ações Ordinárias: 1.000.000.000
    Free Float: 29.17%
  • Ações Preferenciais: 0
    Free Float: 0.0%
  • Total de Ações: 1.000.000.000
    Free Float: 29.17%
Todas ações da empresa listadas na bolsa
Direitos da ação AURE3
  • Percentual de Tag Along: 100.0%

  • Direito a dividendo: De acordo com o Estatuto Social da Companhia, as ações ordinárias conferem ao seu titular direito a participar do lucro distribuído a título de dividendo e/ou juros sobre capital próprio, observado que, nos termos do Estatuto Social, os acionistas terão o direito ao recebimento de um dividendo anual mínimo de 25% (vinte e cinto por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei das S.A.
  • Direito a voto: Pleno
  • Conversibilidade: Não
  • Direito de reembolso de capital: Sim
  • Observações sobre reembolso de capital: Nas hipóteses em que a legislação conferir direito de retirada a acionista dissidente de deliberação da Assembleia Geral, o valor do reembolso devido ao acionista será determinado pela divisão do valor do patrimônio líquido, conforme apurado nas últimas demonstrações financeiras individuais aprovadas em Assembleia Geral, pelo número total de ações de emissão da Companhia.
  • Restrição de circulação: Não
  • Observações sobre alteração de direitos: De acordo com a Lei das S.A., nem o Estatuto Social, nem as deliberações adotadas pelos acionistas em assembleias gerais podem privar os acionistas dos seguintes direitos: (i) participar da distribuição dos lucros (ii) participar, na proporção da sua participação no capital social, da distribuição de quaisquer ativos remanescentes na hipótese de liquidação da Companhia (iii) direito de preferência na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas circunstâncias previstas na Lei das S.A. (iv) fiscalizar, na forma prevista na Lei das S.A., a gestão dos negócios sociais e (v) retirar-se da Companhia, nos casos previstos na Lei das S.A. De acordo com o art. art. 6º, parágrafo 3º do Estatuto, a emissão de ações, de debêntures conversíveis em ações, ou de bônus de subscrição, pode ser realizada com exclusão do direito de preferência ou com redução do prazo para exercício desse direito.
  • Outras características relevantes: Além de observar as regras de alienação de controle descritas em seu Estatuto Social, quando a Companhia for listada no segmento Novo Mercado da B3, suas ações atribuirão direito de alienação em oferta pública em caso de (i) cancelamento do registro de companhia aberta ou (ii) saída do Novo Mercado. Adicionalmente, no caso de reorganização societária que envolva a transferência da base acionária da Companhia, a sociedade resultante deve pleitear em 120 (cento e vinte) dias da data da assembleia geral que deliberou pela referida reorganização que seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado.
Dados de balanço estão atualizados?
  • Dados de balanço atualizados até: 30/06/2024

Tamanho adequado da empresa

  • Receita líquida acumulada anual: R$6,177,868,000.00
  • Patrimônio líquido: R$12,315,534,000.00
Volume diário de negociação de ações
  • Média do volume diário de negociação de ações nos últimos 30 dias: R$49,541,868.09
Histórico da receita líquida acumulada anual e patrimônio líquido

Financeiro da empresa

Solvência da empresa
  • Liquidez corrente: 2,45
  • Liquidez seca: 2,45
  • Liquidez geral: 0,77
  • Solvência de caixa: 1,67
Histórico de indicadores de liquidez da empresa
Endividamento da empresa
  • Endividamento financeiro: 40.29%
  • Endividamento de curto prazo: 9.33%
  • Índice de cobertura de juros: 2,85
Histórico da dívida bruta
Histórico de indicadores de endividamento
Histórico de Dívida Líquida por EBITDA e Dívida Líquida por EBIT

Dividendos da ação

  • Dividend Yield (D.Y.) atual: 16.74%
  • Média do D.Y. nos últimos 5 anos: 15.28%
  • Porcentagem de dias em que D.Y. foi zero: 0.00%
Histórico de Dividend Yield

Rentabilidade da empresa

  • ROIC atual: 0.27%
  • ROE atual: -3.13%
  • Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos atual: 10.79%
  • Porcentagem de trimestres com prejuízo líquido no acumulado anual: 46.67%
Histórico de ROIC, ROE e Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos
Histórico de lucro líquido
Histórico de Margem Bruta , Margem Operacional , Margem Líquida e Margem EBITDA

Valor da empresa

Valuation por Múltiplos de Mercado
  • P/L atual: -29,42
  • P/VP atual: 0,92
  • P/L × P/VP atual: -27,11
Histórico de P/L e P/VP
Histórico de Patrimônio líquido por EBIT , Enterprise Value por EBIT , Enterprise Value por EBITDA e Enterprise Value por Receita líquida
Valuation simples: (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos)
  • Preço da ação atual: R$11.35
  • Valor de mercado atual: R$11,350,000,000.00
  • Valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos/ Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos) atual: R$8,862,791,532.90
  • Preço alvo da ação atual: R$8.86
  • Margem de segurança atual: -21.91%
Histórico de valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos), valor de mercado e margem de segurança
* O preço da ação não está ajustado por desdobramentos/grupamentos e inflação.