Informações gerais da ação AZUL4 e da empresa AZUL S.A.

  • CNPJ: 09.305.994/0001-29
  • Listada desde: 11/04/2017
  • Tipo de Mercado: BOLSA
  • Controle Acionário: PRIVADO
  • Classificação: Bens Industriais / Transporte / Transporte Aéreo
  • Atividade: Transporte e Logística
Quantidade de ações e free float
  • Ações Ordinárias: 928.965.058
    Free Float: 33.0%
  • Ações Preferenciais: 335.750.796
    Free Float: 97.82%
  • Total de Ações: 1.264.715.854
    Free Float: 50.21%
Todas ações da empresa listadas na bolsa
Direitos da ação AZUL4
  • Percentual de Tag Along: 100.0%

  • Direito a dividendo: O direito a receber dividendos dos nossos acionistas preferencialistas é em valor equivalente a 75 vezes o dividendo atribuído aos titulares de ações ordinárias de nossa emissão. No mínimo 0,1% do saldo de lucro líquido do exercício social anterior, calculado conforme a Lei das Sociedades por Ações e as práticas contábeis adotadas no Brasil, deve ser distribuído a título de dividendo obrigatório anual. Podemos suspender a distribuição obrigatória de dividendos de qualquer exercício social caso o Conselho de Administração informe à Assembleia Geral Ordinária que tal distribuição seria inviável dada a nossa situação financeira na época. Tal suspensão está sujeita à revisão do Conselho Fiscal, quando instalado, e aprovação pelos acionistas. O Conselho de Administração deve registrar uma justificativa para tal suspensão na Comissão de Valores Mobiliários. Os dividendos não distribuídos por causa da suspensão devem ser destinados a uma reserva especial.
  • Direito a voto: Restrito
  • Observações sobre direito a voto: Todas as ações preferenciais de emissão da Companhia conferem direito de voto restrito a determinadas matérias, incluindo as matérias previstas no item 4.1 do Regulamento do Nível 2, conforme lista completa disponibilizada no item 18.12 deste Formulário de Referência.
  • Conversibilidade: Não
  • Direito de reembolso de capital: Sim
  • Observações sobre reembolso de capital: No caso de nossa liquidação, após pagarmos todas as nossas obrigações, os nossos acionistas preferencialistas terão prioridade no reembolso de capital sobre as ações ordinárias de emissão da Companhia, conforme disposto no item 18.12 abaixo. Após o reembolso prioritário do capital dos acionistas preferencialistas, conforme disposto no item 18.12, e o reembolso do capital das ações ordinárias, haverá rateio do total dos ativos remanescentes que couberem entre os acionistas, de acordo com suas Participações nos Dividendos a que fazem jus as ações preferencias. Para maiores informações sobre reembolso em caso de liquidação e também sobre reembolso em caso de exercício do direito de retirada, nos termos da lei, ver item 18.12 do presente Formulário de Referência.
  • Restrição de circulação: Não
  • Observações sobre alteração de direitos: De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o nosso Estatuto Social nem as deliberações tomadas em nossa Assembleia Geral podem privar os nossos acionistas dos direitos de (i) participar dos nossos lucros sociais (ii) participar do nosso acervo, em caso de liquidação (iii) fiscalizar a nossa gestão, nos termos da Lei das Sociedades por Ações (iv) preferência para a subscrição de nossas ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observadas as condições previstas na Lei das Sociedades por Ações e (v) retirar-se do nosso quadro de acionistas noscasos previstos na Lei das Sociedades por Ações. Os direitos assegurados às ações preferenciais, conforme descritos no Parágrafo Nono e Décimo Segundo do artigo 5º do Estatuto Social, somente poderão ser alterados mediante aprovação pelos acionistas preferencialistas em assembleia especial. Para maiores informações ver item 18.12 do presente Formulário de Referência.
  • Outras características relevantes: Para informações a respeito da obrigatoriedade de realização de oferta pública de aquisição de ações vide item 18.2 do presente Formulário de Referência. Outras características relevantes das ações preferenciais foram indicadas no item 18.12 deste Formulário de Referência.
Dados de balanço estão atualizados?
  • Dados de balanço atualizados até: 30/06/2024

Tamanho adequado da empresa

  • Receita líquida acumulada anual: R$18,673,060,000.00
  • Patrimônio líquido: -R$26,166,567,000.00
Volume diário de negociação de ações
  • Média do volume diário de negociação de ações nos últimos 30 dias: R$175,130,333.78
Histórico da receita líquida acumulada anual e patrimônio líquido

Financeiro da empresa

Solvência da empresa
  • Liquidez corrente: 0,28
  • Liquidez seca: 0,23
  • Liquidez geral: 0,18
  • Solvência de caixa: 0,08
Histórico de indicadores de liquidez da empresa
Endividamento da empresa
  • Endividamento financeiro: 702.64%
  • Endividamento de curto prazo: 19.73%
  • Índice de cobertura de juros: 0,27
Histórico da dívida bruta
Histórico de indicadores de endividamento
Histórico de Dívida Líquida por EBITDA e Dívida Líquida por EBIT

Dividendos da ação

  • Dividend Yield (D.Y.) atual: 0.00%
  • Média do D.Y. nos últimos 5 anos: 0.00%
  • Porcentagem de dias em que D.Y. foi zero: 100.00%
Histórico de Dividend Yield

Rentabilidade da empresa

  • ROIC atual: 56.04%
  • ROE atual: 24.95%
  • Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos atual: 10.79%
  • Porcentagem de trimestres com prejuízo líquido no acumulado anual: 78.12%
Histórico de ROIC, ROE e Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos
Histórico de lucro líquido
Histórico de Margem Bruta , Margem Operacional , Margem Líquida e Margem EBITDA

Valor da empresa

Valuation por Múltiplos de Mercado
  • P/L atual: -0,86
  • P/VP atual: -0,21
  • P/L × P/VP atual: 0,18
Histórico de P/L e P/VP
Histórico de Patrimônio líquido por EBIT , Enterprise Value por EBIT , Enterprise Value por EBITDA e Enterprise Value por Receita líquida
Valuation simples: (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos)
  • Preço da ação atual: R$4.44
  • Valor de mercado atual: R$1,490,733,600.00
  • Valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos/ Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos) atual: R$0.00
  • Preço alvo da ação atual: R$0.00
  • Margem de segurança atual: -100.00%
Histórico de valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos), valor de mercado e margem de segurança
* O preço da ação não está ajustado por desdobramentos/grupamentos e inflação.