BMKS3: ação da empresa BICICLETAS MONARK SA

Informações gerais da ação BMKS3 e da empresa BICICLETAS MONARK SA

CNPJ: 56.992.423/0001-90
Listada desde: 05/01/2000
Tipo de Mercado: BOLSA
Controle Acionário: PRIVADO
Classificação: Consumo Cíclico / Viagens e Lazer / Bicicletas
Atividade: Fabricação e Comercialização de Bicicletas

A empresa já tem mais que 5 anos de listagem na bolsa

Quantidade de ações e free float

Ações Ordinárias: 454.750
Free Float: 22.0%
Ações Preferenciais: 0
Free Float: 0.0%
Total de Ações: 454.750
Free Float: 22.0%

Todas ações da empresa listadas na bolsa

BMKS3

Direitos da ação BMKS3

Percentual de Tag Along: 0.0%

Direito a dividendo: Dividendo mínimo de 25% sobre o lúcro líquido apurado no exercício.
Direito a voto: Pleno
Conversibilidade: Não
Direito de reembolso de capital: Não
Restrição de circulação: Não
Observações sobre alteração de direitos: Não há condições para alterações.
Outras características relevantes: Não existem outras características relevantes.

Dados de balanço estão atualizados?

Dados de balanço atualizados até: 30/06/2024

Os dados estão desatualizados, pois já faz mais de três meses que a empresa não entrega dados de balanços e resultados.

Tamanho adequado da empresa

Receita líquida acumulada anual: R$15,743,000.00
Patrimônio líquido: R$200,270,000.00

A empresa tem pouca receita ou patrimônio líquido

Volume diário de negociação de ações

Média do volume diário de negociação de ações nos últimos 30 dias: R$54,454.55

A liquidez da ação não é boa

Histórico da receita líquida acumulada anual e patrimônio líquido

Financeiro da empresa

Solvência da empresa

Liquidez corrente: 27,56
Liquidez seca: 26,42
Liquidez geral: 7,66
Solvência de caixa: 25,22

A empresa tem uma capacidade boa para honrar seus compromissos

Histórico de indicadores de liquidez da empresa

Endividamento da empresa

Endividamento financeiro: 2.38%
Endividamento de curto prazo: 33.40%
Índice de cobertura de juros: -0,09

O nível de endividamento da empresa é bom

Histórico da dívida bruta

Histórico de indicadores de endividamento

Histórico de Dívida Líquida por EBITDA e Dívida Líquida por EBIT

Dividendos da ação

Dividend Yield (D.Y.) atual: 12.79%
Média do D.Y. nos últimos 5 anos: 7.42%
Porcentagem de dias em que D.Y. foi zero: 0.19%

A empresa é uma boa pagadora de dividendos

Histórico de Dividend Yield

Rentabilidade da empresa

ROIC atual: -1.77%
ROE atual: 7.51%
Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos atual: 11.16%
Porcentagem de trimestres com prejuízo líquido no acumulado anual: 0.00%

A empresa tem um nível de retorno ruim

A estabilidade de lucro da empresa é boa

Histórico de ROIC, ROE e Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos

Histórico de lucro líquido

Histórico de Margem Bruta , Margem Operacional , Margem Líquida e Margem EBITDA

Valor da empresa

Valuation por Múltiplos de Mercado

P/L atual: 9,28
P/VP atual: 0,70
P/L × P/VP atual: 6,47

A ação tem P/L × P/VP menor que 22,5, o que a pode tornar barata

Histórico de P/L e P/VP

Histórico de Patrimônio líquido por EBIT , Enterprise Value por EBIT , Enterprise Value por EBITDA e Enterprise Value por Receita líquida

Valuation simples: (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos)

Preço da ação atual: R$307.00
Valor de mercado atual: R$139,608,260.00
Valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos/ Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos) atual: R$111,899,641.58
Preço alvo da ação atual: R$0.00
Margem de segurança atual: -100.00%

Com uma margem de segurança menor que 0%, a ação é considerada cara