Informações gerais da ação CIEL3 e da empresa CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

  • CNPJ: 01.027.058/0001-91
  • Listada desde: 29/06/2009
  • Tipo de Mercado: BOLSA
  • Controle Acionário: PRIVADO
  • Classificação: Financeiro / Serviços Financeiros Diversos / Serviços Financeiros Diversos
  • Atividade: Empresa prestadora de serviços de adquirência e meios de pagamento.
Quantidade de ações e free float
  • Ações Ordinárias: 2.716.815.061
    Free Float: 33.17%
  • Ações Preferenciais: 0
    Free Float: 0.0%
  • Total de Ações: 2.716.815.061
    Free Float: 33.17%
Todas ações da empresa listadas na bolsa
Direitos da ação CIEL3
  • Percentual de Tag Along: 100.0%

  • Direito a dividendo: De acordo com o Estatuto Social da Companhia e na Lei das Sociedades por Ações, é conferido aos titulares de ações de emissão da Companhia direito ao recebimento de dividendos ou outras distribuições realizadas relativamente às ações de emissão da Companhia, na proporção de suas participações no capital social. Conforme o artigo 30, vii, §1º do Estatuto Social, assegura-se ao acionista o direito ao recebimento de um dividendo obrigatório anual de, pelo menos, 30% do lucro líquido apurado nas demonstrações financeiras, ajustado na forma da lei, salvo deliberação contrária da Assembleia Geral. Nos termos do §6º do artigo 30, do Estatuto Social, os dividendos não recebidos ou não reclamados prescrevem no prazo de 3 (três) anos, contados da data em que sejam postos à disposição do acionista, e nesta hipótese, são revertidos em favor da Companhia.
  • Direito a voto: Pleno
  • Conversibilidade: Não
  • Direito de reembolso de capital: Sim
  • Observações sobre reembolso de capital: A Companhia deve ressarcir os acionistas dos quais tenha comprado as ações em bolsa de valores nos 6 (seis) meses anteriores à data de alienação do Controle da Companhia, devendo lhes pagar a eventual diferença entre o preço pago ao Acionista Controlador Alienante e o valor pago em bolsa de valores por ações da Companhia nesse mesmo período, devidamente atualizado, até o momento do ressarcimento. Nos termos do disposto no artigo 137 da Lei das Sociedades por Ações, qualquer um dos acionistas da Companhia dissidente de certas deliberações tomadas em Assembleia Geral poderá retirar-se da Companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações, com base no valor patrimonial.
  • Restrição de circulação: Não
  • Observações sobre alteração de direitos: De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social da Companhia, nem as deliberações tomadas em assembleias gerais podem privar os acionistas dos seguintes direitos: (i) participar na distribuição dos lucros (ii) participar, na proporção da sua participação no capital social, na distribuição de quaisquer ativos remanescentes na hipótese de liquidação da Companhia (iii) preferência na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto conforme explicitado acima (iv) fiscalizar, na forma prevista na Lei das Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais e (v) retirar-se da Companhia nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.
  • Outras características relevantes: Não há outras características relevantes que não tenham sido informadas neste Formulário de Referência.
Dados de balanço estão atualizados?
  • Dados de balanço atualizados até: 30/06/2024

Tamanho adequado da empresa

  • Receita líquida acumulada anual: R$10,431,551,000.00
  • Patrimônio líquido: R$15,091,265,000.00
Volume diário de negociação de ações
  • Média do volume diário de negociação de ações nos últimos 30 dias: R$140,977,914.79
Histórico da receita líquida acumulada anual e patrimônio líquido

Financeiro da empresa

Solvência da empresa
  • Liquidez corrente: 1,10
  • Liquidez seca: 1,10
  • Liquidez geral: 1,07
  • Solvência de caixa: 0,01
Histórico de indicadores de liquidez da empresa
Endividamento da empresa
  • Endividamento financeiro: 19.31%
  • Endividamento de curto prazo: 16.99%
  • Índice de cobertura de juros: -28,71
Histórico da dívida bruta
Histórico de indicadores de endividamento
Histórico de Dívida Líquida por EBITDA e Dívida Líquida por EBIT

Dividendos da ação

  • Dividend Yield (D.Y.) atual: 4.96%
  • Média do D.Y. nos últimos 5 anos: 5.14%
  • Porcentagem de dias em que D.Y. foi zero: 0.00%
Histórico de Dividend Yield

Rentabilidade da empresa

  • ROIC atual: 11.05%
  • ROE atual: 14.29%
  • Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos atual: 10.79%
  • Porcentagem de trimestres com prejuízo líquido no acumulado anual: 10.00%
Histórico de ROIC, ROE e Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos
Histórico de lucro líquido
Histórico de Margem Bruta , Margem Operacional , Margem Líquida e Margem EBITDA

Valor da empresa

Valuation por Múltiplos de Mercado
  • P/L atual: 7,34
  • P/VP atual: 1,05
  • P/L × P/VP atual: 7,71
Histórico de P/L e P/VP
Histórico de Patrimônio líquido por EBIT , Enterprise Value por EBIT , Enterprise Value por EBITDA e Enterprise Value por Receita líquida
Valuation simples: (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos)
  • Preço da ação atual: R$5.83
  • Valor de mercado atual: R$15,839,031,000.00
  • Valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos/ Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos) atual: R$9,914,745,686.75
  • Preço alvo da ação atual: R$3.65
  • Margem de segurança atual: -37.40%
Histórico de valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos), valor de mercado e margem de segurança
* O preço da ação não está ajustado por desdobramentos/grupamentos e inflação.