ENGI11: ação da empresa ENERGISA SA

Informações gerais da ação ENGI11 e da empresa ENERGISA SA

CNPJ: 00.864.214/0001-06
Listada desde: 06/01/2000
Tipo de Mercado: BOLSA
Controle Acionário: PRIVADO
Classificação: Utilidade Pública / Energia Elétrica / Energia Elétrica
Atividade: Sociedade de participações em outras empresas. predominantemente em distribuidoras de energia elétrica.

A empresa já tem mais que 5 anos de listagem na bolsa

Quantidade de ações e free float

Ações Ordinárias: 887.231.247
Free Float: 36.91%
Ações Preferenciais: 1.402.193.416
Free Float: 93.05%
Total de Ações: 2.289.424.663
Free Float: 71.29%

Todas ações da empresa listadas na bolsa

Composição da UNIT ENGI11

ENGI3: 1
ENGI4: 4
Totalizando: 5 ações

Dados de balanço estão atualizados?

Dados de balanço atualizados até: 30/06/2024

Os dados estão desatualizados, pois já faz mais de três meses que a empresa não entrega dados de balanços e resultados.

Tamanho adequado da empresa

Receita líquida acumulada anual: R$30,982,035,000.00
Patrimônio líquido: R$19,525,693,000.00

A empresa tem bastante receita e patrimônio líquido

Volume diário de negociação de ações

Média do volume diário de negociação de ações nos últimos 30 dias: R$120,740,675.30

A liquidez da ação é boa

Histórico da receita líquida acumulada anual e patrimônio líquido

Financeiro da empresa

Solvência da empresa

Liquidez corrente: 1,20
Liquidez seca: 1,19
Liquidez geral: 0,94
Solvência de caixa: 0,05

A empresa tem uma capacidade razoável para honrar seus compromissos

Histórico de indicadores de liquidez da empresa

Endividamento da empresa

Endividamento financeiro: 63.87%
Endividamento de curto prazo: 26.14%
Índice de cobertura de juros: 2,92

O nível de endividamento da empresa é grande

Histórico da dívida bruta

Histórico de indicadores de endividamento

Histórico de Dívida Líquida por EBITDA e Dívida Líquida por EBIT

Dividendos da ação

Dividend Yield (D.Y.) atual: 2.22%
Média do D.Y. nos últimos 5 anos: 3.72%
Porcentagem de dias em que D.Y. foi zero: 2.35%

A empresa não é uma boa pagadora de dividendos

Histórico de Dividend Yield

Rentabilidade da empresa

ROIC atual: 10.10%
ROE atual: 16.43%
Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos atual: 11.16%
Porcentagem de trimestres com prejuízo líquido no acumulado anual: 0.00%

A empresa tem um nível de retorno ruim

A estabilidade de lucro da empresa é boa

Histórico de ROIC, ROE e Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos

Histórico de lucro líquido

Histórico de Margem Bruta , Margem Operacional , Margem Líquida e Margem EBITDA

Valor da empresa

Valuation por Múltiplos de Mercado

P/L atual: 5,73
P/VP atual: 0,94
P/L × P/VP atual: 5,40

A ação tem P/L × P/VP menor que 22,5, o que a pode tornar barata

Histórico de P/L e P/VP

Histórico de Patrimônio líquido por EBIT , Enterprise Value por EBIT , Enterprise Value por EBITDA e Enterprise Value por Receita líquida

Valuation simples: (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos)

Preço da ação atual: R$40.16
Valor de mercado atual: R$19,482,196,000.00
Valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos/ Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos) atual: R$19,406,907,194.87
Preço alvo da ação atual: R$42.38
Margem de segurança atual: 5.54%

Com uma margem de segurança entre 0% e 50%, a ação está com um preço normal