FRIO3: ação da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

Informações gerais da ação FRIO3 e da empresa METALFRIO SOLUTIONS S/A

CNPJ: 04.821.041/0001-08
Listada desde: 13/04/2007
Tipo de Mercado: BOLSA
Controle Acionário: PRIVADO
Classificação: Bens Industriais / Máquinas e Equipamentos / Máq. e Equip. Industriais
Atividade: FABRICAÇÃO E COMERCIALIAZAÇÃO DE GELADEIRAS E SIMILARES. DE MÁQUINAS DE VENDAS AUTOMÁTICAS. COMPONENTES E PEÇAS

A empresa já tem mais que 5 anos de listagem na bolsa

Quantidade de ações e free float

Uma ação ordinária (ON) tem direito a voto nas assembleias gerais da empresa, enquanto as preferenciais (PN) não tem ou é limitado. As ações preferenciais têm prioridade em pagamento de dividendos.

O free float representa a porcentagem de ações de uma empresa que estão disponíveis para negociação no mercado, excluindo aquelas em posse de acionistas principais, diretores e outras partes com controle significativo sobre a empresa.

Ações Ordinárias: 6.286.293
Free Float: 64.39%
Ações Preferenciais: 0
Free Float: 0.0%
Total de Ações: 6.286.293
Free Float: 64.39%

Todas ações da empresa listadas na bolsa

As ações da empresa podem ter um ou dois dígitos no final. 3 significa que a ação é ordinária, 4, 5, 6, 7 ou 8 é preferencial e 11 é uma Unit, que é um pacote de ações que pode ter ações ordinárias e/ou preferenciais.

FRIO3

Direitos da ação FRIO3

Percentual de Tag Along: 100.0%

Direito a dividendo: Em cada Assembleia Geral Ordinária, o Conselho de Administração deverá fazer uma recomendação acerca da destinação do lucro líquido que a Companhia tiver apurado no exercício anterior e a distribuição de dividendos aos seus acionistas, com base em demonstrações financeiras anuais não-consolidadas. Aos acionistas da Companhia é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo obrigatório anual não inferior a 25% do lucro líquido do exercício, diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (i) importância destinada à constituição de reserva legal e (ii) importância destinada à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores. O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao montante do lucro líquido realizado, nos termos da lei.
Direito a voto: Pleno
Conversibilidade: Não
Direito de reembolso de capital: Sim
Observações sobre reembolso de capital: De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, as ações podem ser resgatadas mediante determinação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, devendo ser aprovado por acionistas que representem, no mínimo, a metade das ações atingidas. Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral.
Restrição de circulação: Não
Resgatável: Sim
Observações sobre resgate: N/A
Observações sobre alteração de direitos: De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social da Companhia e tampouco as deliberações adotadas pelos seus acionistas em Assembleias Gerais podem privar os acionistas dos seguintes direitos:(i) direito a participar na distribuição dos lucros(ii) direito a participar, na proporção da sua participação no capital social, na distribuição de quaisquer ativos remanescentes na hipótese de liquidação da Companhia(iii) direito de preferência na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações(iv) direito de fiscalizar, na forma prevista na Lei das Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais e,(v) direito de retirar-se da Companhia nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.
Outras características relevantes: Não existem outras características relevantes relativas aos valores mobiliários de emissão da Companhia.

Dados de balanço estão atualizados?

Toda empresa listada deve tornar público seus balanços contábeis, seguindo um cronograma. Aqui você sabe quando eles foram entregues pela empresa e se esses dados já foram processados no nosso site.

Dados de balanço atualizados até: 30/06/2024

Os dados estão desatualizados, pois já faz mais de três meses que a empresa não entrega dados de balanços e resultados.

Tamanho adequado da empresa

Receita líquida acumulada anual: R$2,039,259,000.00
Patrimônio líquido: R$438,268,000.00

A empresa tem pouca receita ou patrimônio líquido

Volume diário de negociação de ações

Volume de negociações diário é a quantidade de ações negociadas (compradas e vendidas) em um dia de negociação multiplicada pelo preço da ação. Representa um sinal de liquidez da ação, que é se refere à facilidade e rapidez com que ela pode ser comprada ou vendida no mercado sem causar uma variação significativa em seu preço.

Média do volume diário de negociação de ações nos últimos 30 dias: R$84,728.24

A liquidez da ação não é boa

Histórico da receita líquida acumulada anual e patrimônio líquido

Financeiro da empresa

Solvência da empresa

Solvência de uma empresa é a capacidade de cumprir suas obrigações financeiras, ou seja, a capacidade de pagar todas as suas dívidas à medida que se tornam exigíveis. Uma empresa solvente possui ativos suficientes para cobrir seus passivos, demonstrando estabilidade financeira e capacidade de operação contínua.

Liquidez corrente: 1,07
Liquidez seca: 0,74
Liquidez geral: 0,95
Solvência de caixa: 0,05

A empresa tem uma capacidade razoável para honrar seus compromissos

Histórico de indicadores de liquidez da empresa

Endividamento da empresa

Avaliar o nível de endividamento é crucial para entender a estrutura de capital da empresa (dívida é uma participação de recursos de terceiros no capital total da empresa) e sua capacidade de honrar suas obrigações financeiras. Um nível saudável de endividamento pode indicar uma boa alavancagem financeira, enquanto um nível excessivo pode sinalizar riscos de insolvência.

Endividamento financeiro: 65.59%
Endividamento de curto prazo: 78.82%
Índice de cobertura de juros: 0,81

O nível de endividamento da empresa é grande

Histórico da dívida bruta

Histórico de indicadores de endividamento

Histórico de Dívida Líquida por EBITDA e Dívida Líquida por EBIT

Rentabilidade da empresa

ROIC atual: 11.86%
ROE atual: -1.02%
Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos atual: 13.29%
Porcentagem de trimestres com prejuízo líquido no acumulado anual: 70.27%

A empresa tem um nível de retorno ruim

A estabilidade de lucro da empresa é ruim

Histórico de ROIC, ROE e Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos

Histórico de lucro líquido

Lucro Líquido é o montante que resta dos rendimentos totais de uma empresa após a dedução de todas as despesas, incluindo custos operacionais, juros, impostos, depreciação e amortização. Ele representa o ganho final da empresa em um período específico. Um lucro líquido crescente ao longo do tempo pode indicar que a empresa está se tornando mais eficiente em suas operações, controlando custos e aumentando receitas. Já um lucro líquido decrescente pode indicar a estagnação ou dificuldades financeiras que virão para a empresa. Por isso é importante tentar analisar a tendência do lucro líquido e não somente se o seu valor é alto.