Informações gerais da ação GEPA3 e da empresa RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA

  • CNPJ: 02.998.301/0001-81
  • Listada desde: 03/01/2000
  • Tipo de Mercado: BOLSA
  • Controle Acionário: PRIVADO
  • Classificação: Utilidade Pública / Energia Elétrica / Energia Elétrica
  • Atividade: Geração e Comercialização de energia elétrica
Quantidade de ações e free float
  • Ações Ordinárias: 48.922.439
    Free Float: 0.94%
  • Ações Preferenciais: 45.510.844
    Free Float: 5.24%
  • Total de Ações: 94.433.283
    Free Float: 3.81%
Todas ações da empresa listadas na bolsa
Direitos da ação GEPA3
  • Percentual de Tag Along: 0.0%

  • Direito a dividendo: Nos termos do Estatuto Social da Companhia, todos os acionistas têm direito a dividendos, sendo que as ações preferenciais recebem dividendo prioritário, não cumulativo, de 10% (dez por cento) ao ano, a serem rateados igualmente entre elas, calculados sobre o capital próprio a esta espécie de ações. Após a distribuição, dos dividendos prioritários às ações preferenciais, acima descrita, as ações ordinárias têm direito de receber dividendos de até 10% ao ano, a serem rateados igualmente entre elas, calculados sobre o capital próprio a esta espécie de ações. Feita a distribuição de dividendos às ações ordinárias e preferenciais descrita acima, caso haja saldo remanescente a distribuir, tal saldo será distribuído em igualdade de condições às ações ordinárias e preferenciais.
  • Direito a voto: Pleno
  • Conversibilidade: Sim
  • Observações sobre conversibilidade: De acordo com o Estatuto Social, os acionistas poderão converter ação, integralizada, ordinária em preferencial e vice-versa. As conversões serão realizadas em épocas determinadas pela Diretoria, em períodos não inferiores a 15 dias consecutivos, obedecidas as seguintes condições:(a) os acionistas deverão ter gozado de todos os direitos referentes às ações possuídas e apresentar, noato da conversão, os documentos de identidade e (b) em cada período de conversão, o acionista poderá pedir a conversão de até 3% do capital social e o montante dos pedidos não poderá exceder a 5% do capital social. A Cia. poderá autorizar a instituição depositária encarregada do registro das ações escriturais a cobrar do acionista, conforme limites fixados pela CVM, o custo do serviço detransferência da propriedade das ações escriturais. Após a conversão, a proporção entre ações ordinárias e preferenciais será alterada, mas, o número de ações totais e o valor do capital social da Cia não serão alterados
  • Direito de reembolso de capital: Sim
  • Observações sobre reembolso de capital: De acordo com o Estatuto Social da Companhia, as ações preferenciais têm prioridade de reembolso no capital, sem direito a prêmio no caso de liquidação da Companhia.O valor do reembolso será determinado com base no valor patrimonial constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral, observado o disposto no artigo 45, da Lei nº 6.404/76.
  • Restrição de circulação: Sim
  • Observações sobre restrição de circulação: Nos termos do artigo 32 do Estatuto Social da Cia, as ações que fazem parte do controle acionário da Cia não poderão ser transferidas, cedidas ou, de qualquer forma, alienadas, direta ou indiretamente, gratuita ou nerosamente, sem a prévia e expressa concordância da ANEEL. Na hipótese de transferência, integral ou parcial, de ações, que fazem parte do controle acionário, o(s) novo(s)acionista(s) controlador(es) deverá(ão) assinar termo de anuência e submissão às cláusulas do Contrato de Concessão de Uso de Bem Público para Geração de Energia Elétrica firmado entre a Companhia e o Poder Concedente, e às normas legais e regulamentares da concessão, e estarão obrigados solidariamente, em caráter irrevogável e irretratável, sem prejuízo do cumprimento das normas legais e regulamentares específicas, exercendo para tal, se necessário, seu direito de voto enquanto acionista controlador nas assembléias gerais da sociedade. Condições para alteração dos direitos ssembléias gerais da sociedade.
  • Observações sobre alteração de direitos: A Companhia não adota critérios para alteração dos direitos assegurados pelas ações de sua emissão além daqueles previstos na Lei nº 6.404/76, a qual prescreve que, tanto o Estatuto Social da Companhia, como as deliberações tomadas em assembleia geral, não podem privar os acionistas do direito de: (i) participar dos lucros sociais (ii) participar, na hipótese de liquidação da Companhia, da distribuição de quaisquer ativos remanescentes, na proporção de sua participação no capital social (iii) fiscalizar a gestão da Companhia, nos termos previstos na Lei nº 6.404/76 (iv) preferência na subscrição de futuros aumentos de capital, exceto em determinadas circunstânciasprevistas na Lei nº 6.404/76 e no estatuto social e (v) retirar-se da Companhia nos casos previstos na Lei nº 6.404/76.
  • Outras características relevantes: A Companhia entende que não há outras características relevantes, além das já citadas nos itens acima.
Dados de balanço estão atualizados?
  • Dados de balanço atualizados até: 30/06/2024

Tamanho adequado da empresa

  • Receita líquida acumulada anual: R$1,290,475,000.00
  • Patrimônio líquido: R$1,960,450,000.00
Volume diário de negociação de ações
  • Média do volume diário de negociação de ações nos últimos 30 dias: R$3,563.55
Histórico da receita líquida acumulada anual e patrimônio líquido

Financeiro da empresa

Solvência da empresa
  • Liquidez corrente: 0,35
  • Liquidez seca: 0,35
  • Liquidez geral: 0,42
  • Solvência de caixa: 0,20
Histórico de indicadores de liquidez da empresa
Endividamento da empresa
  • Endividamento financeiro: 18.65%
  • Endividamento de curto prazo: 64.43%
  • Índice de cobertura de juros: 32,61
Histórico da dívida bruta
Histórico de indicadores de endividamento
Histórico de Dívida Líquida por EBITDA e Dívida Líquida por EBIT

Dividendos da ação

  • Dividend Yield (D.Y.) atual: 14.51%
  • Média do D.Y. nos últimos 5 anos: 8.37%
  • Porcentagem de dias em que D.Y. foi zero: 5.90%
Histórico de Dividend Yield

Rentabilidade da empresa

  • ROIC atual: 12.43%
  • ROE atual: 14.65%
  • Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos atual: 10.79%
  • Porcentagem de trimestres com prejuízo líquido no acumulado anual: 2.50%
Histórico de ROIC, ROE e Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos
Histórico de lucro líquido
Histórico de Margem Bruta , Margem Operacional , Margem Líquida e Margem EBITDA

Valor da empresa

Valuation por Múltiplos de Mercado
  • P/L atual: 9,50
  • P/VP atual: 1,39
  • P/L × P/VP atual: 13,22
Histórico de P/L e P/VP
Histórico de Patrimônio líquido por EBIT , Enterprise Value por EBIT , Enterprise Value por EBITDA e Enterprise Value por Receita líquida
Valuation simples: (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos)
  • Preço da ação atual: R$28.90
  • Valor de mercado atual: R$2,713,193,000.00
  • Valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos/ Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos) atual: R$2,826,931,421.69
  • Preço alvo da ação atual: R$0.00
  • Margem de segurança atual: -100.00%
Histórico de valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos), valor de mercado e margem de segurança
* O preço da ação não está ajustado por desdobramentos/grupamentos e inflação.