Informações gerais da ação GMAT3 e da empresa GRUPO MATEUS S.A.

  • CNPJ: 24.990.777/0001-09
  • Listada desde: 13/10/2020
  • Tipo de Mercado: BOLSA
  • Controle Acionário: PRIVADO HOLDING
  • Classificação: Consumo não Cíclico / Comércio e Distribuição / Alimentos
  • Atividade: Holdings de instituições não financeiras. participação no capital de outras sociedades. na condição de acionista. sócia ou quotista. em caráter permanente ou temporário. como controladora ou coligada.
Quantidade de ações e free float
  • Ações Ordinárias: 2.209.346.079
    Free Float: 20.93%
  • Ações Preferenciais: 0
    Free Float: 0.0%
  • Total de Ações: 2.209.346.079
    Free Float: 20.93%
Todas ações da empresa listadas na bolsa
Direitos da ação GMAT3
  • Percentual de Tag Along: 100.0%

  • Direito a dividendo: Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo obrigatório anual não inferior a 0,1% do lucro líquido do exercício, diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (i) importância destinada à constituição de reserva legal e (ii) importância destinada à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores. O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao montante do lucro líquido realizado, nos termos da lei.
  • Direito a voto: Pleno
  • Conversibilidade: Não
  • Direito de reembolso de capital: Sim
  • Observações sobre reembolso de capital: Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral.
  • Restrição de circulação: Não
  • Observações sobre alteração de direitos: Competência privativa da Assembleia Geral da Companhia para deliberação que altera os dispositivos do Estatuto Social.
  • Outras características relevantes: A Companhia solicitou a admissão de suas ações à negociação no segmento do Novo Mercado da B3. De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, a saída voluntária do Novo Mercado somente será deferida pela B3 caso seja precedida de oferta pública de aquisição de ações ("OPA") realizada dentro do previsto na regulamentação editada pela CVM sobre OPAs para cancelamento de registro de companhia aberta. A realização da OPA pode ser dispensada por meio de aprovação em assembleia geral. A deliberação sobre a dispensa de realização da OPA deve ocorrer pela maioria dos votos dos acionistas titulares de Ações em Circulação presentes na assembleia geral, conforme disposto no Regulamento do Novo Mercado. A OPA deve possuir preço justo, baseado em laudo de avaliação, na forma estabelecida pela legislação societária. Além disso, os acionistas titulares de mais de 1/3 das ações em circulação deverão aceitar a OPA ou concordar expressamente com a saída do segmento sem efetuar a venda das ações.
Dados de balanço estão atualizados?
  • Dados de balanço atualizados até: 30/06/2024

Tamanho adequado da empresa

  • Receita líquida acumulada anual: R$29,497,629,000.00
  • Patrimônio líquido: R$9,100,834,000.00
Volume diário de negociação de ações
  • Média do volume diário de negociação de ações nos últimos 30 dias: R$21,277,765.65
Histórico da receita líquida acumulada anual e patrimônio líquido

Financeiro da empresa

Solvência da empresa
  • Liquidez corrente: 2,20
  • Liquidez seca: 1,08
  • Liquidez geral: 1,37
  • Solvência de caixa: 0,26
Histórico de indicadores de liquidez da empresa
Endividamento da empresa
  • Endividamento financeiro: 29.56%
  • Endividamento de curto prazo: 16.75%
  • Índice de cobertura de juros: 3,73
Histórico da dívida bruta
Histórico de indicadores de endividamento
Histórico de Dívida Líquida por EBITDA e Dívida Líquida por EBIT

Dividendos da ação

  • Dividend Yield (D.Y.) atual: 1.30%
  • Média do D.Y. nos últimos 5 anos: 0.15%
  • Porcentagem de dias em que D.Y. foi zero: 84.78%
Histórico de Dividend Yield

Rentabilidade da empresa

  • ROIC atual: 13.60%
  • ROE atual: 13.95%
  • Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos atual: 10.79%
  • Porcentagem de trimestres com prejuízo líquido no acumulado anual: 0.00%
Histórico de ROIC, ROE e Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos
Histórico de lucro líquido
Histórico de Margem Bruta , Margem Operacional , Margem Líquida e Margem EBITDA

Valor da empresa

Valuation por Múltiplos de Mercado
  • P/L atual: 14,06
  • P/VP atual: 1,96
  • P/L × P/VP atual: 27,58
Histórico de P/L e P/VP
Histórico de Patrimônio líquido por EBIT , Enterprise Value por EBIT , Enterprise Value por EBITDA e Enterprise Value por Receita líquida
Valuation simples: (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos)
  • Preço da ação atual: R$8.08
  • Valor de mercado atual: R$17,851,517,000.00
  • Valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos/ Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos) atual: R$8,016,714,704.65
  • Preço alvo da ação atual: R$3.63
  • Margem de segurança atual: -55.09%
Histórico de valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos), valor de mercado e margem de segurança
* O preço da ação não está ajustado por desdobramentos/grupamentos e inflação.