Informações gerais da ação HBOR3 e da empresa HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A

  • CNPJ: 49.263.189/0001-02
  • Listada desde: 29/10/2007
  • Tipo de Mercado: BOLSA
  • Controle Acionário: PRIVADO
  • Classificação: Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporações
  • Atividade: Incorporação de Imoveis
Quantidade de ações e free float
  • Ações Ordinárias: 133.851.072
    Free Float: 49.01%
  • Ações Preferenciais: 0
    Free Float: 0.0%
  • Total de Ações: 133.851.072
    Free Float: 49.01%
Todas ações da empresa listadas na bolsa
Direitos da ação HBOR3
  • Percentual de Tag Along: 100.0%

  • Direito a dividendo: Nos termos do art. 36 do Estatuto Social da Companhia os acionistas terão o direito de receber, como dividendo obrigatório de que trata o art. 202 da Lei nº 6.404/76, 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido de cada exercício social, ajustado na forma do citado art. 202, observado o disposto no parágrafo primeiro do art. 36. O parágrafo primeiro do art. 36 do Estatuto Social da Companhia prevê a hipótese na qual o dividendo poderá ser inferior a 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido ajustado nos exercícios, em que o Conselho de Administração, por Deliberação por Maioria Qualificada, como definida no artigo 50 do Estatuto Social, aprovar orçamento de capital, na forma do art. 196 da Lei nº 6.404/76, que destine ao financiamento das atividades da Companhia parte dos recursos que seriam destinados ao pagamento do dividendo obrigatório, sendo, entretanto, assegurado em tais exercícios um dividendo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido exercício.
  • Direito a voto: Pleno
  • Conversibilidade: Não
  • Direito de reembolso de capital: Sim
  • Observações sobre reembolso de capital: Conforme o art. 45 da Lei das Sociedades por Ações, o reembolso é a operação pela qual, nos casos previstos em lei, a Companhia paga aos acionistas dissidentes de deliberação da Assembleia Geral o valor de suas ações. O valor do reembolso será o valor de patrimônio líquido constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral, observado o disposto na Lei das Sociedades por Ações. A determinação da empresa especializada será de competência privativa da Assembleia Geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das ações presentes na Assembleia Geral, que se instalada em primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% do total de ações, ou que se instalada em segunda convocação poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes das ações.
  • Restrição de circulação: Não
  • Observações sobre alteração de direitos: Os direitos essenciais dos acionistas são garantidos pela Lei das Sociedades por Ações. Conforme o art. 109 da Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social nem a Assembleia Geral poderão privar o acionista dos direitos de: i) Participar dos lucros sociais ii) Participar do acervo da companhia, em caso de liquidação iii) Fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais iv) Preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 171 e 172 da Lei da Sociedade por Ações v) Retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta Lei.
  • Outras características relevantes: A Alienação do Controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição, suspensiva ou resolutiva, de que o Adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário ao conferido ao Acionista Controlador Alienante. A Companhia está sujeita a regras que preveem a realização de oferta pública de aquisição em casos de cancelamento do registro de companhia aberta e de saída do Novo Mercado, nos termos do Regulamento do Novo Mercado atualmente vigente e da Instrução CVM nº 361. As regras a esse respeito atualmente dispostas no Estatuto Social da Companhia ainda não foram integralmente adaptadas ao disposto Regulamento do Novo Mercado e à Instrução CVM 361 que prevalecem sobre o Estatuto.
Dados de balanço estão atualizados?
  • Dados de balanço atualizados até: 30/06/2024

Tamanho adequado da empresa

  • Receita líquida acumulada anual: R$1,289,510,000.00
  • Patrimônio líquido: R$2,462,468,000.00
Volume diário de negociação de ações
  • Média do volume diário de negociação de ações nos últimos 30 dias: R$1,099,565.65
Histórico da receita líquida acumulada anual e patrimônio líquido

Financeiro da empresa

Solvência da empresa
  • Liquidez corrente: 2,10
  • Liquidez seca: 0,85
  • Liquidez geral: 1,41
  • Solvência de caixa: 0,12
Histórico de indicadores de liquidez da empresa
Endividamento da empresa
  • Endividamento financeiro: 45.97%
  • Endividamento de curto prazo: 41.39%
  • Índice de cobertura de juros: 6,12
Histórico da dívida bruta
Histórico de indicadores de endividamento
Histórico de Dívida Líquida por EBITDA e Dívida Líquida por EBIT

Dividendos da ação

  • Dividend Yield (D.Y.) atual: 4.48%
  • Média do D.Y. nos últimos 5 anos: 2.57%
  • Porcentagem de dias em que D.Y. foi zero: 26.92%
Histórico de Dividend Yield

Rentabilidade da empresa

  • ROIC atual: 4.77%
  • ROE atual: 7.19%
  • Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos atual: 10.59%
  • Porcentagem de trimestres com prejuízo líquido no acumulado anual: 40.00%
Histórico de ROIC, ROE e Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos
Histórico de lucro líquido
Histórico de Margem Bruta , Margem Operacional , Margem Líquida e Margem EBITDA

Valor da empresa

Valuation por Múltiplos de Mercado
  • P/L atual: 1,53
  • P/VP atual: 0,11
  • P/L × P/VP atual: 0,17
Histórico de P/L e P/VP
Histórico de Patrimônio líquido por EBIT , Enterprise Value por EBIT , Enterprise Value por EBITDA e Enterprise Value por Receita líquida
Valuation simples: (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos)
  • Preço da ação atual: R$2.03
  • Valor de mercado atual: R$271,717,660.00
  • Valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos/ Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos) atual: R$749,462,704.44
  • Preço alvo da ação atual: R$5.60
  • Margem de segurança atual: 175.82%
Histórico de valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos), valor de mercado e margem de segurança
* O preço da ação não está ajustado por desdobramentos/grupamentos e inflação.