IGTI3: ação da empresa IGUATEMI S.A.

Informações gerais da ação IGTI3 e da empresa IGUATEMI S.A.

CNPJ: 60.543.816/0001-93
Listada desde: 21/06/2000
Tipo de Mercado: BOLSA
Controle Acionário: PRIVADO HOLDING
Classificação: Financeiro / Exploração de Imóveis / Exploração de Imóveis
Atividade: Exploração comercial. adminstração e planejamento de shopping centers (Conforme Artigo 3o. do Estatuto Social)

A empresa já tem mais que 5 anos de listagem na bolsa

Quantidade de ações e free float

Ações Ordinárias: 774.849.080
Free Float: 23.97%
Ações Preferenciais: 443.082.050
Free Float: 72.87%
Total de Ações: 1.217.931.130
Free Float: 41.76%

Todas ações da empresa listadas na bolsa

Direitos da ação IGTI3

Percentual de Tag Along: 100.0%

Direito a dividendo: De acordo com o disposto na Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social da Companhia, é conferido aos titulares de ações de emissão da Companhia direito ao recebimento de dividendos ou outras distribuições relativamente às ditas ações na proporção de suas participações no capital social.
Direito a voto: Pleno
Conversibilidade: Não
Direito de reembolso de capital: Sim
Observações sobre reembolso de capital: O reembolso de ações será feito pelo valor do patrimônio líquido contábil das mesmas, apurado com base no último balanço aprovado pela Assembleia Geral ou, na hipótese do parágrafo segundo do artigo 45 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976, em balanço especial a ser então levantado.
Restrição de circulação: Não
Observações sobre alteração de direitos: De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social da Companhia nem as deliberações tomadas em assembleia geral podem privar os acionistas dos direitos de (i) participar dos lucros sociais, (ii) participar do acervo da Companhia, em caso de liquidação (iii) fiscalizar a gestão da Companhia, nos termos da Lei das Sociedades por Ações (iv) preferência para a subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observadas as condições previstas na Lei das Sociedades por Ações e (v) retirar-se da Companhia nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.
Outras características relevantes: As ações ordinárias da Companhia conferem aos seus titulares o direito a um voto por ação. As ações preferenciais possuem direito a voto em determinadas matérias, detalhadas no Estatuto Social da Companhia, e direito a dividendos ou outros proventos distribuídos em valores equivalentes a 3 (três) vezes aqueles a que farão jus as ações ordinárias, além de outras vantagens descritas no Estatuto Social. Dessa forma, uma ação preferencial possui direitos econômicos equivalentes a 3 (três) ações ordinárias, permitindo que a Companhia tenha uma proporção de 3 (três) ações ordinárias para cada ação preferencial emitida. Assim, nosso acionista controlador pode manter o poder de controle da Companhia com um percentual dos direitos econômicos menor do que seria exigido se houvesse uma única espécie de ação.

Dados de balanço estão atualizados?

Dados de balanço atualizados até: 30/06/2024

Os dados estão desatualizados, pois já faz mais de três meses que a empresa não entrega dados de balanços e resultados.

Tamanho adequado da empresa

Receita líquida acumulada anual: R$1,168,794,000.00
Patrimônio líquido: R$4,159,817,000.00

A empresa tem pouca receita ou patrimônio líquido

Volume diário de negociação de ações

Média do volume diário de negociação de ações nos últimos 30 dias: R$87,122.70

A liquidez da ação não é boa

Histórico da receita líquida acumulada anual e patrimônio líquido

Financeiro da empresa

Solvência da empresa

Liquidez corrente: 2,84
Liquidez seca: 2,80
Liquidez geral: 0,69
Solvência de caixa: 0,05

A empresa tem uma capacidade boa para honrar seus compromissos

Histórico de indicadores de liquidez da empresa

Endividamento da empresa

Endividamento financeiro: 49.02%
Endividamento de curto prazo: 17.67%
Índice de cobertura de juros: 2,48

O nível de endividamento da empresa é bom

Histórico da dívida bruta

Histórico de indicadores de endividamento

Histórico de Dívida Líquida por EBITDA e Dívida Líquida por EBIT

Dividendos da ação

Dividend Yield (D.Y.) atual: 2.02%
Média do D.Y. nos últimos 5 anos: 0.70%
Porcentagem de dias em que D.Y. foi zero: 21.42%

A empresa não é uma boa pagadora de dividendos

Histórico de Dividend Yield

Rentabilidade da empresa

ROIC atual: 7.38%
ROE atual: 8.15%
Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos atual: 11.16%
Porcentagem de trimestres com prejuízo líquido no acumulado anual: 23.08%

A empresa tem um nível de retorno ruim

A estabilidade de lucro da empresa é ruim

Histórico de ROIC, ROE e Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos

Histórico de lucro líquido

Histórico de Margem Bruta , Margem Operacional , Margem Líquida e Margem EBITDA

Valor da empresa

Valuation por Múltiplos de Mercado

P/L atual: 8,66
P/VP atual: 0,71
P/L × P/VP atual: 6,11

A ação tem P/L × P/VP menor que 22,5, o que a pode tornar barata

Histórico de P/L e P/VP

Histórico de Patrimônio líquido por EBIT , Enterprise Value por EBIT , Enterprise Value por EBITDA e Enterprise Value por Receita líquida

Valuation simples: (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos)

Preço da ação atual: R$2.41
Valor de mercado atual: R$6,963,694,600.00
Valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos/ Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos) atual: R$2,030,806,466.70
Preço alvo da ação atual: R$1.67
Margem de segurança atual: -30.81%

Com uma margem de segurança menor que 0%, a ação é considerada cara