Informações gerais da ação ITSA4 e da empresa ITAUSA S.A.

  • CNPJ: 61.532.644/0001-15
  • Listada desde: 03/01/2000
  • Tipo de Mercado: BOLSA
  • Controle Acionário: PRIVADO
  • Classificação: Financeiro / Holdings Diversificadas / Holdings Diversificadas
  • Atividade: Gestão de Participações Societárias (Holding)
Quantidade de ações e free float
  • Ações Ordinárias: 3.549.302.243
    Free Float: 36.22%
  • Ações Preferenciais: 6.778.847.188
    Free Float: 81.2%
  • Total de Ações: 10.328.149.431
    Free Float: 65.75%
Todas ações da empresa listadas na bolsa
Direitos da ação ITSA4
  • Percentual de Tag Along: 80.0%

  • Direito a dividendo: Os acionistas têm direito a receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, importância não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido apurado no mesmo exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nas letras "a" e "b" do inciso I do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações e observados os incisos II e III do mesmo dispositivo legal.Cada ação preferencial terá direito a dividendo prioritário mínimo anual de R$ 0,01 (um centavo de real). A importância do dividendo obrigatório que remanescer após o pagamento do dividendo prioritário mínimo devido às ações preferenciais será aplicada, em primeiro lugar, no pagamento às ações ordinárias de dividendo igual ao prioritário das ações preferenciais. Após pago o dividendo mínimo a todos os acionistas, as ações de ambas as espécies participarão dos lucros distribuídos em igualdade de condições.
  • Direito a voto: Sem Direito
  • Conversibilidade: Não
  • Direito de reembolso de capital: Sim
  • Observações sobre reembolso de capital: No caso de liquidação do Emissor, os acionistas receberão os pagamentos relativos a reembolso do capital, na proporção de suas participações no capital social, após o pagamento de todas as obrigações do Emissor.Nos termos dos artigos 45 e 137 da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas dissidentes de deliberações tomadas em assembleia geral poderão se retirar do Emissor, mediante reembolso do valor das suas ações, e nesses casos, o reembolso terá como base o valor patrimonial.
  • Restrição de circulação: Não
  • Observações sobre alteração de direitos: Não há requisitos no estatuto social adicionais aos existentes em lei para que sejam alterados os direitos assegurados pelos valores mobiliários emitidos pelo Emissor.
  • Outras características relevantes: Não há outras características relevantes adicionais.
Dados de balanço estão atualizados?
  • Dados de balanço atualizados até: 30/06/2024

Tamanho adequado da empresa

  • Receita líquida acumulada anual: R$7,648,000,000.00
  • Patrimônio líquido: R$87,758,000,000.00
Volume diário de negociação de ações
  • Média do volume diário de negociação de ações nos últimos 30 dias: R$264,921,334.91
Histórico da receita líquida acumulada anual e patrimônio líquido

Financeiro da empresa

Solvência da empresa
  • Liquidez corrente: 2,25
  • Liquidez seca: 1,99
  • Liquidez geral: 0,95
  • Solvência de caixa: 1,04
Histórico de indicadores de liquidez da empresa
Endividamento da empresa
  • Endividamento financeiro: 11.76%
  • Endividamento de curto prazo: 9.42%
  • Índice de cobertura de juros: 82,67
Histórico da dívida bruta
Histórico de indicadores de endividamento
Histórico de Dívida Líquida por EBITDA e Dívida Líquida por EBIT

Dividendos da ação

  • Dividend Yield (D.Y.) atual: 5.59%
  • Média do D.Y. nos últimos 5 anos: 5.58%
  • Porcentagem de dias em que D.Y. foi zero: 0.00%
Histórico de Dividend Yield

Rentabilidade da empresa

  • ROIC atual: 14.92%
  • ROE atual: 16.71%
  • Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos atual: 11.16%
  • Porcentagem de trimestres com prejuízo líquido no acumulado anual: 0.00%
Histórico de ROIC, ROE e Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos
Histórico de lucro líquido
Histórico de Margem Bruta , Margem Operacional , Margem Líquida e Margem EBITDA

Valor da empresa

Valuation por Múltiplos de Mercado
  • P/L atual: 7,45
  • P/VP atual: 1,25
  • P/L × P/VP atual: 9,28
Histórico de P/L e P/VP
Histórico de Patrimônio líquido por EBIT , Enterprise Value por EBIT , Enterprise Value por EBITDA e Enterprise Value por Receita líquida
Valuation simples: (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos)
  • Preço da ação atual: R$10.58
  • Valor de mercado atual: R$109,236,330,000.00
  • Valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos/ Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos) atual: R$108,727,598,505.94
  • Preço alvo da ação atual: R$8.42
  • Margem de segurança atual: -20.40%
Histórico de valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos), valor de mercado e margem de segurança
* O preço da ação não está ajustado por desdobramentos/grupamentos e inflação.