Informações gerais da ação KLBN4 e da empresa KLABIN S.A.

  • CNPJ: 89.637.490/0001-45
  • Listada desde: 25/03/2002
  • Tipo de Mercado: BOLSA
  • Controle Acionário: PRIVADO
  • Classificação: Materiais Básicos / Madeira e Papel / Papel e Celulose
  • Atividade: Empresa brasileira de base florestal. Produtora de papéis e cartões para embalagens. embalagens de papelão ondulado e sacos industriais. além de ser recicladora e produtora de toras para serrarias.
Quantidade de ações e free float
  • Ações Ordinárias: 2.289.901.455
    Free Float: 38.74%
  • Ações Preferenciais: 3.889.780.576
    Free Float: 78.75%
  • Total de Ações: 6.179.682.031
    Free Float: 63.92%
Todas ações da empresa listadas na bolsa
Direitos da ação KLBN4
  • Percentual de Tag Along: 100.0%

  • Direito a dividendo: As ações preferenciais darão direito ao dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25% do lucro líquido do respectivo exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.
  • Direito a voto: Restrito
  • Observações sobre direito a voto: (a) transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia(b) aprovação de contratos entre a Companhia e o Acionista Controlador, diretamente ou por meio de terceiros, assim como de outras sociedades nas quais o Acionista Controlador tenha interesse, sempre que, por força de disposição legal ou estatutária, sejam deliberados em Assembleia Geral(c) avaliação de bens destinados à integralização de aumento de capital da Companhia(d) escolha de instituição ou empresa especializada para determinação do Valor Econômico da Companhia, conforme Artigo 36 do Estatuto Social(e) alteração ou revogação de dispositivos estatutários que alterem ou modifiquem quaisquer das exigências previstas no item 4.1 do Regulamento do Nível 2, ressalvado que esse direito a voto prevalecerá enquanto estiver em vigor o Contrato de Participação no Nível 2 de Governança Corporativa e(f)alteração ou revogação do disposto no Artigo 41 do Estatuto Social.
  • Conversibilidade: Sim
  • Observações sobre conversibilidade: Os acionistas poderão converter ações ordinárias em preferenciais e ações preferenciais em ordinárias, exclusivamente para formação de certificados de depósito de ações ("Units"), à razão de uma ação ordinária em preferencial e vice-versa, desde que integralizadas, observando o limite previsto no Artigo 5o., § 1 do Estatuto Social da Companhia e a ordem cronológica dos pedidos.
  • Direito de reembolso de capital: Sim
  • Observações sobre reembolso de capital: Qualquer um dos acionistas dissidentes de certas deliberações tomadas em assembleia geral da Companhia, poderá retirar-se da Companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações, com base no valor patrimonial.De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o direito de retirada poderá ser exercido, dentre outras, nas seguintes circunstâncias: (i) cisão (ii) redução do dividendo mínimo obrigatório (iii) mudança do objeto social que modifique o atual segmento de negócios da Companhia (iv) fusão ou incorporação em outra sociedade (v) participação em um grupo de sociedades (vi) incorporação de ações que envolva a Companhia, nos termos do artigo 252 da Lei das Sociedades por Ações por outra sociedade brasileira, de modo a nos tornar uma subsidiária integral desta e (vii) aquisição do controle de outra sociedade por um preço que exceda determinados limites previstos em lei.
  • Restrição de circulação: Sim
  • Observações sobre restrição de circulação: A Companhia se compromete a manter em circulação uma parcela mínima de ações representando 25% de seu capital social, nos termos do Regulamento de Listagem do Nível 2.
  • Observações sobre alteração de direitos: De acordo com a Lei das Sociedades por ações, nem o Estatuto Social, tampouco as deliberações adotadas pelos acionistas em Assembleias Gerais de sociedade por ações podem privar os acionistas dos seguintes direitos:(i)Direito a participar da distribuição dos lucros(ii)Direito a participar, na proporção da sua participação no capital social, da distribuição de quaisquer ativos remanescentes na hipótese de nossa liquidação(iii)Direito de preferência na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações(iv)Direito de fiscalizar, na forma prevista na Lei das Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais(v)Direito de votar nas Assembleias Gerais e(vi)Direito a retirar-se da Companhia, nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.
  • Outras características relevantes: Não existem outras características relevantes.
Dados de balanço estão atualizados?
  • Dados de balanço atualizados até: 30/06/2024

Tamanho adequado da empresa

  • Receita líquida acumulada anual: R$18,278,726,000.00
  • Patrimônio líquido: R$11,618,327,000.00
Volume diário de negociação de ações
  • Média do volume diário de negociação de ações nos últimos 30 dias: R$5,168,088.74
Histórico da receita líquida acumulada anual e patrimônio líquido

Financeiro da empresa

Solvência da empresa
  • Liquidez corrente: 2,85
  • Liquidez seca: 2,39
  • Liquidez geral: 0,64
  • Solvência de caixa: 1,75
Histórico de indicadores de liquidez da empresa
Endividamento da empresa
  • Endividamento financeiro: 75.65%
  • Endividamento de curto prazo: 7.13%
  • Índice de cobertura de juros: 2,20
Histórico da dívida bruta
Histórico de indicadores de endividamento
Histórico de Dívida Líquida por EBITDA e Dívida Líquida por EBIT

Dividendos da ação

  • Dividend Yield (D.Y.) atual: 3.87%
  • Média do D.Y. nos últimos 5 anos: 4.12%
  • Porcentagem de dias em que D.Y. foi zero: 5.17%
Histórico de Dividend Yield

Rentabilidade da empresa

  • ROIC atual: 6.25%
  • ROE atual: 11.96%
  • Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos atual: 10.79%
  • Porcentagem de trimestres com prejuízo líquido no acumulado anual: 27.50%
Histórico de ROIC, ROE e Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos
Histórico de lucro líquido
Histórico de Margem Bruta , Margem Operacional , Margem Líquida e Margem EBITDA

Valor da empresa

Valuation por Múltiplos de Mercado
  • P/L atual: 19,17
  • P/VP atual: 2,29
  • P/L × P/VP atual: 43,94
Histórico de P/L e P/VP
Histórico de Patrimônio líquido por EBIT , Enterprise Value por EBIT , Enterprise Value por EBITDA e Enterprise Value por Receita líquida
Valuation simples: (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos)
  • Preço da ação atual: R$4.31
  • Valor de mercado atual: R$26,773,832,000.00
  • Valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos/ Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos) atual: R$18,148,006,672.85
  • Preço alvo da ação atual: R$2.94
  • Margem de segurança atual: -31.86%
Histórico de valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos), valor de mercado e margem de segurança
* O preço da ação não está ajustado por desdobramentos/grupamentos e inflação.