Informações gerais da ação LUPA3 e da empresa LUPATECH S.A.

  • CNPJ: 89.463.822/0001-12
  • Listada desde: 15/05/2006
  • Tipo de Mercado: BOLSA
  • Controle Acionário: PRIVADO
  • Classificação: Petróleo. Gás e Biocombustíveis / Petróleo. Gás e Biocombustíveis / Equipamentos e Serviços
  • Atividade: Fabricante de equipamentos e provedor de serviços para o setor de Petróleo e Gás.
Quantidade de ações e free float
  • Ações Ordinárias: 42.128.719
    Free Float: 81.76%
  • Ações Preferenciais: 0
    Free Float: 0.0%
  • Total de Ações: 42.128.719
    Free Float: 81.76%
Todas ações da empresa listadas na bolsa
Direitos da ação LUPA3
  • Percentual de Tag Along: 100.0%

  • Direito a dividendo: Todos os acionistas têm direito a receber como dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício, a importância correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, calculado de acordo com o que dispõe o artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, o qual deve ser dividido proporcionalmente ao percentual de participação de cada acionista no capital social da empresa.
  • Direito a voto: Pleno
  • Conversibilidade: Não
  • Direito de reembolso de capital: Sim
  • Observações sobre reembolso de capital: No caso de nossa liquidação, após pagarmos todas as nossas obrigações, os nossos acionistas receberão os pagamentos relativos ao reembolso do capital investido na proporção de suas respectivas participações em nosso capital social. Qualquer acionista dissidente de certas deliberações tomadas em nossa Assembleia Geral poderá retirar-se do nosso quadro acionário, mediante o reembolso do valor de suas ações, com base no valor patrimonial, nos termos do artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, desde que ocorra qualquer uma das hipóteses expressamente previstas na Lei das Sociedades por Ações. O direito de retirada deverá ser exercido no prazo de 30 dias, contados da publicação da ata da Assembleia Geral que tiver aprovado o ato que deu origem ao recesso, nos termos do artigo 137, IV da Lei das Sociedades por Ações. As nossas ações podem ser resgatadas mediante determinação de nossos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária ou por meio de sorteio.
  • Restrição de circulação: Não
  • Observações sobre alteração de direitos: Os direitos assegurados às ações que não sejam determinados pela legislação aplicável poderão ser modificados mediante alteração do Estatuto Social, aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, que somente poderá ser instalada, em 1ª convocação, com a presença de acionistas que representem no mínimo 2/3 do capital social e, em 2ª convocação, com qualquer número.
  • Outras características relevantes: A alienação do controle da nossa Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente do controle se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações de que os demais acionistas sejam titulares, observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao acionista controlador alienante. Para maiores informações sobre as regras relativas às OPAs previstas em lei, regulamentação ou regra de listagem, vide item 18.2.
Dados de balanço estão atualizados?
  • Dados de balanço atualizados até: 30/06/2024

Tamanho adequado da empresa

  • Receita líquida acumulada anual: R$114,146,000.00
  • Patrimônio líquido: R$132,143,000.00
Volume diário de negociação de ações
  • Média do volume diário de negociação de ações nos últimos 30 dias: R$233,332.30
Histórico da receita líquida acumulada anual e patrimônio líquido

Financeiro da empresa

Solvência da empresa
  • Liquidez corrente: 1,23
  • Liquidez seca: 0,95
  • Liquidez geral: 0,70
  • Solvência de caixa: 0,08
Histórico de indicadores de liquidez da empresa
Endividamento da empresa
  • Endividamento financeiro: 53.74%
  • Endividamento de curto prazo: 36.90%
  • Índice de cobertura de juros: 0,38
Histórico da dívida bruta
Histórico de indicadores de endividamento
Histórico de Dívida Líquida por EBITDA e Dívida Líquida por EBIT

Dividendos da ação

  • Dividend Yield (D.Y.) atual: 0.00%
  • Média do D.Y. nos últimos 5 anos: 0.00%
  • Porcentagem de dias em que D.Y. foi zero: 100.00%
Histórico de Dividend Yield

Rentabilidade da empresa

  • ROIC atual: -7.91%
  • ROE atual: 35.25%
  • Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos atual: 11.16%
  • Porcentagem de trimestres com prejuízo líquido no acumulado anual: 58.97%
Histórico de ROIC, ROE e Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos
Histórico de lucro líquido
Histórico de Margem Bruta , Margem Operacional , Margem Líquida e Margem EBITDA

Valor da empresa

Valuation por Múltiplos de Mercado
  • P/L atual: 1,27
  • P/VP atual: 0,45
  • P/L × P/VP atual: 0,57
Histórico de P/L e P/VP
Histórico de Patrimônio líquido por EBIT , Enterprise Value por EBIT , Enterprise Value por EBITDA e Enterprise Value por Receita líquida
Valuation simples: (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos)
  • Preço da ação atual: R$1.40
  • Valor de mercado atual: R$58,980,208.00
  • Valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos/ Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos) atual: R$80,906,904.36
  • Preço alvo da ação atual: R$1.92
  • Margem de segurança atual: 37.18%
Histórico de valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos), valor de mercado e margem de segurança
* O preço da ação não está ajustado por desdobramentos/grupamentos e inflação.