Informações gerais da ação MATD3 e da empresa HOSPITAL MATER DEI S.A.

  • CNPJ: 16.676.520/0001-59
  • Listada desde: 13/05/2021
  • Tipo de Mercado: BOLSA
  • Controle Acionário: PRIVADO
  • Classificação: Saúde / Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos / Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
  • Atividade: None
Quantidade de ações e free float
  • Ações Ordinárias: 382.329.821
    Free Float: 27.68%
  • Ações Preferenciais: 0
    Free Float: 0.0%
  • Total de Ações: 382.329.821
    Free Float: 27.68%
Todas ações da empresa listadas na bolsa
Direitos da ação MATD3
  • Percentual de Tag Along: 100.0%

  • Direito a dividendo: É assegurado o direito ao dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício, diminuídos ou acrescidos dos valores destinados: (i) à reserva legal (ii) à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores, (iii) à reversão da reserva de lucros a realizar de exercícios anteriores, nos termos do artigo 202, inciso II da LSA. A distribuição não é obrigatória no exercício que seja incompatível com a situação financeira da Companhia. No exercício em que o dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta da administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. Por deliberação Conselho de Administração, ad referendum da Assembleia Geral, a Companhia poderá pagar ou creditar juros sobre o capital próprios quais poderão ser imputados ao valor do dividendo obrigatório previsto no Estatuto Social.
  • Direito a voto: Pleno
  • Conversibilidade: Não
  • Direito de reembolso de capital: Sim
  • Observações sobre reembolso de capital: Qualquer um dos acionistas da Companhia dissidente de certas deliberações tomadas em assembleia geral poderá retirar-se da Companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações, com base no valor patrimonial. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o direito de retirada poderá ser exercido, dentre outras, nas seguintes circunstâncias: (i) cisão da Companhia (ii) redução do dividendo mínimo obrigatório da Companhia (iii) mudança do objeto social da Companhia (iv) fusão ou incorporação da Companhia em outra sociedade e (v) participação da Companhia em um grupo de sociedades
  • Restrição de circulação: Não
  • Resgatável: Sim
  • Observações sobre resgate: Cabe a Assembleia Geral da Companhia deliberar sobre as condições de resgate de ações.
  • Observações sobre alteração de direitos: Não há previsão no Estatuto Social sobre condições para alteração dos direitos assegurados por tais valores mobiliários. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o estatuto social nem a assembleia geral poderão privar o acionista dos direitos de: (i) participar dos lucros sociais (ii) participar do acervo da Companhia, em caso de liquidação (iii) fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais (iv) preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 171 e 172 da Lei das Sociedades por Ações e (v) retirar-se da sociedade nos casos previstos na referida lei.
  • Outras características relevantes: Não há outras características relevantes além das mencionadas acima.
Dados de balanço estão atualizados?
  • Dados de balanço atualizados até: 30/06/2024

Tamanho adequado da empresa

  • Receita líquida acumulada anual: R$2,277,593,000.00
  • Patrimônio líquido: R$1,580,407,000.00
Volume diário de negociação de ações
  • Média do volume diário de negociação de ações nos últimos 30 dias: R$3,087,390.30
Histórico da receita líquida acumulada anual e patrimônio líquido

Financeiro da empresa

Solvência da empresa
  • Liquidez corrente: 2,49
  • Liquidez seca: 2,43
  • Liquidez geral: 1,01
  • Solvência de caixa: 0,32
Histórico de indicadores de liquidez da empresa
Endividamento da empresa
  • Endividamento financeiro: 47.69%
  • Endividamento de curto prazo: 5.26%
  • Índice de cobertura de juros: -1,75
Histórico da dívida bruta
Histórico de indicadores de endividamento
Histórico de Dívida Líquida por EBITDA e Dívida Líquida por EBIT

Dividendos da ação

  • Dividend Yield (D.Y.) atual: 1.68%
  • Média do D.Y. nos últimos 5 anos: 1.06%
  • Porcentagem de dias em que D.Y. foi zero: 0.23%
Histórico de Dividend Yield

Rentabilidade da empresa

  • ROIC atual: -5.04%
  • ROE atual: -22.07%
  • Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos atual: 11.16%
  • Porcentagem de trimestres com prejuízo líquido no acumulado anual: 6.25%
Histórico de ROIC, ROE e Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos
Histórico de lucro líquido
Histórico de Margem Bruta , Margem Operacional , Margem Líquida e Margem EBITDA

Valor da empresa

Valuation por Múltiplos de Mercado
  • P/L atual: -4,88
  • P/VP atual: 1,08
  • P/L × P/VP atual: -5,25
Histórico de P/L e P/VP
Histórico de Patrimônio líquido por EBIT , Enterprise Value por EBIT , Enterprise Value por EBITDA e Enterprise Value por Receita líquida
Valuation simples: (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos)
  • Preço da ação atual: R$4.45
  • Valor de mercado atual: R$1,701,367,700.00
  • Valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos/ Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos) atual: R$885,355,631.72
  • Preço alvo da ação atual: R$2.32
  • Margem de segurança atual: -47.96%
Histórico de valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos), valor de mercado e margem de segurança
* O preço da ação não está ajustado por desdobramentos/grupamentos e inflação.