Informações gerais da ação MELK3 e da empresa MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.

  • CNPJ: 12.181.987/0001-77
  • Listada desde: 29/09/2020
  • Tipo de Mercado: BOLSA
  • Controle Acionário: PRIVADO
  • Classificação: Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporações
  • Atividade: Construção. incorporação. loteamento e comercialização de condomínios e empreendimentos imobiliários de qualquer natureza.
Quantidade de ações e free float
  • Ações Ordinárias: 206.269.341
    Free Float: 92.04%
  • Ações Preferenciais: 0
    Free Float: 0.0%
  • Total de Ações: 206.269.341
    Free Float: 92.04%
Todas ações da empresa listadas na bolsa
Direitos da ação MELK3
  • Percentual de Tag Along: 100.0%

  • Direito a dividendo: De acordo com a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") e com o Estatuto Social da Companhia ("Estatuto Social") é assegurado aos acionistas o direito ao recebimento de um dividendo obrigatório anual não inferior a 25% do lucro líquido do exercício apurado nas demonstrações financeiras da Companhia.
  • Direito a voto: Pleno
  • Conversibilidade: Não
  • Direito de reembolso de capital: Sim
  • Observações sobre reembolso de capital: As ações ordinárias possuem direito a reembolso do capital, no caso de liquidação da Companhia. Ainda, qualquer um dos acionistas da Companhia dissidente de certas deliberações tomadas em Assembleia Geral poderá retirar-se da Companhia, mediante o reembolso, que terá por base o valor de patrimônio líquido constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral, observadas as disposições do artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações.De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o direito de retirada poderá ser exercido, dentre outras, nas seguintes circunstâncias: (i) cisão da Companhia (ii) redução do dividendo mínimo obrigatório da Companhia (iii) mudança do objeto social da Companhia (iv) fusão ou incorporação da Companhia em outra sociedade e (v) participação da Companhia em um grupo de sociedades.
  • Restrição de circulação: Não
  • Observações sobre alteração de direitos: De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social, tampouco as deliberações adotadas pelos acionistas em Assembleias Gerais podem privar os acionistas da Companhia dos seguintes direitos: (i) participar na distribuição dos lucros sociais da Companhia (ii) participar, na proporção da sua participação no capital social da Companhia, na distribuição de quaisquer ativos remanescentes na hipótese de liquidação da Companhia (iii) fiscalizar, na forma prevista na Lei das Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais da Companhia (iv) preferência na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações e (v) retirar-se nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.
  • Outras características relevantes: As ações da Companhia são negociação no segmento do Novo Mercado da B3. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Regulamento do Novo Mercado, a regulamentação vigente e o Estatuto Social, a realização de oferta pública de aquisição de ações é exigida nas hipóteses de alienação de controle, cancelamento de registro de companhia aberta e saída do Novo Mercado.
Dados de balanço estão atualizados?
  • Dados de balanço atualizados até: 30/06/2024

Tamanho adequado da empresa

  • Receita líquida acumulada anual: R$1,029,027,970.00
  • Patrimônio líquido: R$1,287,299,000.00
Volume diário de negociação de ações
  • Média do volume diário de negociação de ações nos últimos 30 dias: R$4,713,960.22
Histórico da receita líquida acumulada anual e patrimônio líquido

Financeiro da empresa

Solvência da empresa
  • Liquidez corrente: 2,85
  • Liquidez seca: 2,85
  • Liquidez geral: 2,07
  • Solvência de caixa: 0,00
Histórico de indicadores de liquidez da empresa
Endividamento da empresa
  • Endividamento financeiro: 19.96%
  • Endividamento de curto prazo: 49.90%
  • Índice de cobertura de juros: -0,60
Histórico da dívida bruta
Histórico de indicadores de endividamento
Histórico de Dívida Líquida por EBITDA e Dívida Líquida por EBIT

Dividendos da ação

  • Dividend Yield (D.Y.) atual: 14.45%
  • Média do D.Y. nos últimos 5 anos: 9.28%
  • Porcentagem de dias em que D.Y. foi zero: 0.00%
Histórico de Dividend Yield

Rentabilidade da empresa

  • ROIC atual: 1.59%
  • ROE atual: 8.97%
  • Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos atual: 10.79%
  • Porcentagem de trimestres com prejuízo líquido no acumulado anual: 0.00%
Histórico de ROIC, ROE e Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos
Histórico de lucro líquido
Histórico de Margem Bruta , Margem Operacional , Margem Líquida e Margem EBITDA

Valor da empresa

Valuation por Múltiplos de Mercado
  • P/L atual: 6,02
  • P/VP atual: 0,54
  • P/L × P/VP atual: 3,25
Histórico de P/L e P/VP
Histórico de Patrimônio líquido por EBIT , Enterprise Value por EBIT , Enterprise Value por EBITDA e Enterprise Value por Receita líquida
Valuation simples: (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos)
  • Preço da ação atual: R$3.37
  • Valor de mercado atual: R$695,127,700.00
  • Valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos/ Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos) atual: R$881,138,473.25
  • Preço alvo da ação atual: R$4.27
  • Margem de segurança atual: 26.76%
Histórico de valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos), valor de mercado e margem de segurança
* O preço da ação não está ajustado por desdobramentos/grupamentos e inflação.