Informações gerais da ação MTRE3 e da empresa MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

  • CNPJ: 07.882.930/0001-65
  • Listada desde: 11/02/2020
  • Tipo de Mercado: BOLSA
  • Controle Acionário: PRIVADO
  • Classificação: Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporações
  • Atividade: (a) Incorporação e comercialização de empreendimentos imobiliários de qualquer natureza. (b) loteamento de terrenos. (c) construção de condomínios
Quantidade de ações e free float
  • Ações Ordinárias: 105.774.820
    Free Float: 54.06%
  • Ações Preferenciais: 0
    Free Float: 0.0%
  • Total de Ações: 105.774.820
    Free Float: 54.06%
Todas ações da empresa listadas na bolsa
Direitos da ação MTRE3
  • Percentual de Tag Along: 100.0%

  • Direito a dividendo: Conforme prevê a Política de Dividendos da Companhia, aprovada por seu Conselho de Administração em 22 de junho de 2020, visando estabelecer as diretrizes, critérios e procedimentos para destinação de resultados auferidos pela Companhia, aos seus acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo obrigatório anual não inferior a 25% do lucro líquido do exercício, diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (i) importância destinada à constituição de reserva legal e (ii) importância destinada à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores. O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao montante do lucro líquido realizado, nos termos da lei. Não obstante, em linha com o objetivo de agregar valor a seus acionistas, a Companhia pretende distribuir, em cada exercício, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do seu lucro líquido anual ajustado na forma da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social.
  • Direito a voto: Pleno
  • Conversibilidade: Não
  • Direito de reembolso de capital: Sim
  • Observações sobre reembolso de capital: Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral.
  • Restrição de circulação: Não
  • Observações sobre alteração de direitos: Competência privativa da Assembleia Geral da Companhia para deliberação que altera os dispositivos do Estatuto Social, nos termos do artigo 121, "a" do Estatuto Social.
  • Outras características relevantes: A Companhia solicitou a admissão de suas ações à negociação no segmento do Novo Mercado da B3. De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, a saída voluntária do Novo Mercado somente será deferida pela B3 caso seja precedida de oferta pública de aquisição de ações ("OPA") realizada dentro do previsto na regulamentação editada pela CVM sobre OPAs para cancelamento de registro de companhia aberta. De acordo com o Estatuto Social, qualquer acionista - exceto o acionista controlador - que adquira, subscreva ou de qualquer outra maneira se torne titular de ações ou direitos sobre as ações de emissão da Companhia, em quantidade igual ou superior a 20% (vinte por cento) do total de ações de emissão da Companhia deverá, nos termos do Estatuto Social, efetivar uma OPA para a totalidade das ações de emissão da Companhia, observando-se o disposto na regulamentação aplicável da CVM.
Dados de balanço estão atualizados?
  • Dados de balanço atualizados até: 30/06/2024

Tamanho adequado da empresa

  • Receita líquida acumulada anual: R$1,090,471,000.00
  • Patrimônio líquido: R$1,021,356,030.00
Volume diário de negociação de ações
  • Média do volume diário de negociação de ações nos últimos 30 dias: R$2,564,085.96
Histórico da receita líquida acumulada anual e patrimônio líquido

Financeiro da empresa

Solvência da empresa
  • Liquidez corrente: 2,65
  • Liquidez seca: 1,49
  • Liquidez geral: 1,91
  • Solvência de caixa: 0,35
Histórico de indicadores de liquidez da empresa
Endividamento da empresa
  • Endividamento financeiro: 36.22%
  • Endividamento de curto prazo: 53.41%
  • Índice de cobertura de juros: 15,99
Histórico da dívida bruta
Histórico de indicadores de endividamento
Histórico de Dívida Líquida por EBITDA e Dívida Líquida por EBIT

Dividendos da ação

  • Dividend Yield (D.Y.) atual: 0.75%
  • Média do D.Y. nos últimos 5 anos: 8.65%
  • Porcentagem de dias em que D.Y. foi zero: 6.30%
Histórico de Dividend Yield

Rentabilidade da empresa

  • ROIC atual: 2.84%
  • ROE atual: 4.03%
  • Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos atual: 11.16%
  • Porcentagem de trimestres com prejuízo líquido no acumulado anual: 4.17%
Histórico de ROIC, ROE e Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos
Histórico de lucro líquido
Histórico de Margem Bruta , Margem Operacional , Margem Líquida e Margem EBITDA

Valor da empresa

Valuation por Múltiplos de Mercado
  • P/L atual: 9,45
  • P/VP atual: 0,38
  • P/L × P/VP atual: 3,60
Histórico de P/L e P/VP
Histórico de Patrimônio líquido por EBIT , Enterprise Value por EBIT , Enterprise Value por EBITDA e Enterprise Value por Receita líquida
Valuation simples: (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos)
  • Preço da ação atual: R$3.68
  • Valor de mercado atual: R$389,251,330.00
  • Valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos/ Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos) atual: R$429,469,911.34
  • Preço alvo da ação atual: R$4.06
  • Margem de segurança atual: 10.33%
Histórico de valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos), valor de mercado e margem de segurança
* O preço da ação não está ajustado por desdobramentos/grupamentos e inflação.