Informações gerais da ação RAIL3 e da empresa RUMO S.A.

  • CNPJ: 02.387.241/0001-60
  • Listada desde: 02/04/2015
  • Tipo de Mercado: BOLSA
  • Controle Acionário: PRIVADO HOLDING
  • Classificação: Bens Industriais / Transporte / Transporte Ferroviário
  • Atividade: Prestar serviços de transporte de cargas através dos modais ferroviário e rodoviário. dentre outros. isoladamente ou combinados entre si de forma intermodal ou multimodal. entre outros.
Quantidade de ações e free float
  • Ações Ordinárias: 1.854.868.949
    Free Float: 65.56%
  • Ações Preferenciais: 0
    Free Float: 0.0%
  • Total de Ações: 1.854.868.949
    Free Float: 65.56%
Todas ações da empresa listadas na bolsa
Direitos da ação RAIL3
  • Percentual de Tag Along: 100.0%

  • Direito a dividendo: Direito ao dividendo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.
  • Direito a voto: Pleno
  • Conversibilidade: Não
  • Direito de reembolso de capital: Sim
  • Observações sobre reembolso de capital: Em caso de recesso, o valor do reembolso será igual ao valor do patrimônio líquido das ações apurado de acordo com o último balanço aprovado pela Assembleia Geral, observadas as demais disposições legais aplicáveis.A Assembleia Geral pode deliberar que antes de ultimada a liquidação, e depois de pagos todos os credores, se façam rateios entre os acionistas, à proporção que se forem apurando os haveres sociais, nos termos do artigo 215 da Lei das Sociedades por Ações.Os acionistas que dissentirem de certas deliberações tomadas em assembleia geral poderão retirar- se da Companhia, nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações.
  • Restrição de circulação: Sim
  • Observações sobre restrição de circulação: Não há restrição à circulação prevista no Estatuto Social. Não obstante devem ser observadas as disposições da Política de Negociação, que, nos itens 3.2.1 e 3.2.2, veda a negociação de ações da Companhia por pessoas em posse de informações confidenciais. Além disso, o item 3.3 estabelece situações em que é vedada a negociação, por pessoas sujeitas a Política (acionistas controladores, administradores, membros do conselho fiscal da Companhia, membros de órgãos com funções técnicas ou consultivas criadas por disposição estatutária, gerentes e outras pessoas indicadas pelo Comitê de Divulgação e Negociação da Companhia, a seu exclusivo critério).
  • Observações sobre alteração de direitos: Nos termos da Lei das S.A., nem o estatuto social, nem as deliberações adotadas em Assembleias Gerais podem privar os acionistas dos direitos essenciais previstos no artigo 109 da Lei das S.A. O § 1º do artigo 6º do Estatuto Social determina que em caso de emissão de ações ou debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição dentro do limite do capital autorizado, os acionistas não terão direito de preferência ou terão uma redução no prazo para o exercício de tal direito previsto no artigo 171, § 4º da Lei das S.A. desde que a colocação desses valores mobiliários seja feita mediante (i) venda em bolsa ou por meio de subscrição pública ou (ii) permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos estabelecidos da lei. O § 1º do art. 9 do Estatuto Social estabelece que nenhum acionista ou grupo de acionistas poderá exercer seu direito de voto em número superior a 20% do capital social, ainda que detenha participação superior a 20% do capital social da Companhia
  • Outras características relevantes: Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, da regulamentação vigente, do Estatuto Social e do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, é exigida a realização de oferta pública de aquisição de ações em caso de alienação do controle acionário da Companhia cancelamento de registro de companhia aberta, saída do Novo Mercado e aumento de participação do acionista controlador no capital social da Companhia. O Estatuto Social também prevê, nos termos do seu artigo 42, a necessidade de realização de oferta diante da aquisição de participação substancial (15%).O Estatuto Social da Companhia, em seu artigo 43, prevê que na hipótese de operação ou operações sucessivas que resultem na alienação, direta ou indireta, do controle da Companhia, deverá ser realiza oferta pública de ações tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamen
Dados de balanço estão atualizados?
  • Dados de balanço atualizados até: 30/06/2024

Tamanho adequado da empresa

  • Receita líquida acumulada anual: R$12,511,530,000.00
  • Patrimônio líquido: R$14,508,838,000.00
Volume diário de negociação de ações
  • Média do volume diário de negociação de ações nos últimos 30 dias: R$249,194,969.17
Histórico da receita líquida acumulada anual e patrimônio líquido

Financeiro da empresa

Solvência da empresa
  • Liquidez corrente: 2,12
  • Liquidez seca: 2,07
  • Liquidez geral: 0,70
  • Solvência de caixa: 1,43
Histórico de indicadores de liquidez da empresa
Endividamento da empresa
  • Endividamento financeiro: 57.49%
  • Endividamento de curto prazo: 7.70%
  • Índice de cobertura de juros: 0,84
Histórico da dívida bruta
Histórico de indicadores de endividamento
Histórico de Dívida Líquida por EBITDA e Dívida Líquida por EBIT

Dividendos da ação

  • Dividend Yield (D.Y.) atual: 0.46%
  • Média do D.Y. nos últimos 5 anos: 0.12%
  • Porcentagem de dias em que D.Y. foi zero: 71.66%
Histórico de Dividend Yield

Rentabilidade da empresa

  • ROIC atual: 4.83%
  • ROE atual: -6.14%
  • Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos atual: 11.16%
  • Porcentagem de trimestres com prejuízo líquido no acumulado anual: 48.72%
Histórico de ROIC, ROE e Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos
Histórico de lucro líquido
Histórico de Margem Bruta , Margem Operacional , Margem Líquida e Margem EBITDA

Valor da empresa

Valuation por Múltiplos de Mercado
  • P/L atual: -41,57
  • P/VP atual: 2,55
  • P/L × P/VP atual: -106,08
Histórico de P/L e P/VP
Histórico de Patrimônio líquido por EBIT , Enterprise Value por EBIT , Enterprise Value por EBITDA e Enterprise Value por Receita líquida
Valuation simples: (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos)
  • Preço da ação atual: R$19.96
  • Valor de mercado atual: R$37,023,183,000.00
  • Valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos/ Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos) atual: R$3,819,258,607.81
  • Preço alvo da ação atual: R$2.06
  • Margem de segurança atual: -89.68%
Histórico de valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos), valor de mercado e margem de segurança
* O preço da ação não está ajustado por desdobramentos/grupamentos e inflação.