Informações gerais da ação RAIZ4 e da empresa RAÍZEN S.A.

  • CNPJ: 33.453.598/0001-23
  • Listada desde: 05/08/2021
  • Tipo de Mercado: None
  • Controle Acionário: PRIVADO
  • Classificação: Petróleo. Gás e Biocombustíveis / Petróleo. Gás e Biocombustíveis / Exploração. Refino e Distribuição
  • Atividade: Distribuição e venda de etanol e de petróleo. combustíveis e outros hidrocarbonetos fluidos e seus subprodutos. bem como itens necessários para o desemprenho de tais atividades.
Quantidade de ações e free float
  • Ações Ordinárias: 8.993.572.584
    Free Float: 0.0%
  • Ações Preferenciais: 1.358.936.900
    Free Float: 87.79%
  • Total de Ações: 10.352.509.484
    Free Float: 11.52%
Todas ações da empresa listadas na bolsa
Direitos da ação RAIZ4
  • Percentual de Tag Along: 100.0%

  • Direito a dividendo: Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, aos nossos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de dividendos obrigatórios às ações ordinárias e preferenciais, que não pode ser inferior, em cada exercício social, a 1% (um por cento) do lucro líquido anual ajustado, conforme estabelecido no Artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, além do pagamento a título de dividendos complementares na mesma proporção das ações ordinárias, caso restem rescursos no final do exercício social e assim seja decidido em assemléia geral.Por decisão da assembleia geral, os dividendos pagos anualmente ou de forma intermediária (e, nesse caso, tal como previsto no Estatuto), poderão ser pagos como juros sobre capital próprio.
  • Direito a voto: Restrito
  • Observações sobre direito a voto: Cada ação preferencial confere ao seu titular o direito a voto restrito, exclusivamente nas seguintes matérias: (i) transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia (ii) aprovação de contratos entre a Companhia e o acionista controlador, diretamente ou por meio de terceiros, assim como de outras sociedades nas quais o acionista controlador tenha interesse, sempre quem por força de disposição legal ou estatutária, sejam deliberados em Assembleia Geral da Companhia (iii) avaliação de bens destinados à integralização de aumento de capital da Companhia (iv) escolha de instituição ou empresa especializada para determinação do Valor Econômico da Companhia para fins do Capítulo X do Estatuto e (v) alteração ou revogação de dispositivos estatutários que alterem ou modifiquem quaisquer das exigências previstas no item 4.1 do Regulamento do Nível 2 de Governança Corporativa, ressalvado que esse direito a voto somente estará em vigor enquanto estiver em vigor o Contrato de Participação
  • Conversibilidade: Não
  • Direito de reembolso de capital: Sim
  • Observações sobre reembolso de capital: Os acionistas que dissentirem de certas matérias deliberadas em assembleia geral podem se retirar da Companhia, mediante reembolso do valor de suas ações. Para fins de reembolso, o valor da ação será determinado pela divisão do valor do patrimônio líquido, conforme apurado nas últimas demonstrações financeiras individuais aprovadas pela assembleia geral, pelo número total de ações de emissão da Companhia, desconsideradas as ações em tesouraria.
  • Restrição de circulação: Não
  • Observações sobre alteração de direitos: A alteração ou revogação de dispositivos do Estatuto Social que alterem ou modifiquem (a) quaisquer das disposições previstas em relação às Assembleias Especiais (b) o direito assegurado a um voto por cada ação, seja esta ordinária ou preferencial (c) as preferências e vantagens garantidas às ações preferenciais de emissão da Companhia e/ou (d) a forma de cálculo da participação de dividendos de determinado acionista dependerá de aprovação prévia dos titulares de ações preferenciais reunidos em Assembleia Especial.
  • Outras características relevantes: As ações preferenciais estão listadas no segmento especial de listagem denominado Nível 2 de Governança Cooperativa da B3.
Dados de balanço estão atualizados?
  • Dados de balanço atualizados até: 30/06/2024

Tamanho adequado da empresa

  • Receita líquida acumulada anual: R$220,454,240,000.00
  • Patrimônio líquido: R$23,254,436,000.00
Volume diário de negociação de ações
  • Média do volume diário de negociação de ações nos últimos 30 dias: R$47,586,201.43
Histórico da receita líquida acumulada anual e patrimônio líquido

Financeiro da empresa

Solvência da empresa
  • Liquidez corrente: 1,08
  • Liquidez seca: 0,77
  • Liquidez geral: 0,75
  • Solvência de caixa: 0,15
Histórico de indicadores de liquidez da empresa
Endividamento da empresa
  • Endividamento financeiro: 70.24%
  • Endividamento de curto prazo: 27.68%
  • Índice de cobertura de juros: 1,26
Histórico da dívida bruta
Histórico de indicadores de endividamento
Histórico de Dívida Líquida por EBITDA e Dívida Líquida por EBIT

Dividendos da ação

  • Dividend Yield (D.Y.) atual: 5.57%
  • Média do D.Y. nos últimos 5 anos: 5.33%
  • Porcentagem de dias em que D.Y. foi zero: 0.00%
Histórico de Dividend Yield

Rentabilidade da empresa

  • ROIC atual: 9.89%
  • ROE atual: 10.81%
  • Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos atual: 10.79%
  • Porcentagem de trimestres com prejuízo líquido no acumulado anual: 11.11%
Histórico de ROIC, ROE e Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos
Histórico de lucro líquido
Histórico de Margem Bruta , Margem Operacional , Margem Líquida e Margem EBITDA

Valor da empresa

Valuation por Múltiplos de Mercado
  • P/L atual: 12,57
  • P/VP atual: 1,35
  • P/L × P/VP atual: 17,01
Histórico de P/L e P/VP
Histórico de Patrimônio líquido por EBIT , Enterprise Value por EBIT , Enterprise Value por EBITDA e Enterprise Value por Receita líquida
Valuation simples: (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos)
  • Preço da ação atual: R$3.04
  • Valor de mercado atual: R$4,131,168,300.00
  • Valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos/ Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos) atual: R$20,501,934,700.85
  • Preço alvo da ação atual: R$1.98
  • Margem de segurança atual: -34.86%
Histórico de valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos), valor de mercado e margem de segurança
* O preço da ação não está ajustado por desdobramentos/grupamentos e inflação.