Informações gerais da ação RECV3 e da empresa PETRORECÔNCAVO S.A.

  • CNPJ: 03.342.704/0001-30
  • Listada desde: 05/05/2021
  • Tipo de Mercado: None
  • Controle Acionário: PRIVADO
  • Classificação: Petróleo. Gás e Biocombustíveis / Petróleo. Gás e Biocombustíveis / Exploração. Refino e Distribuição
  • Atividade: Exploração e produção de petróleo e gás natural
Quantidade de ações e free float
  • Ações Ordinárias: 293.452.126
    Free Float: 93.95%
  • Ações Preferenciais: 0
    Free Float: 0.0%
  • Total de Ações: 293.452.126
    Free Float: 93.95%
Todas ações da empresa listadas na bolsa
Direitos da ação RECV3
  • Percentual de Tag Along: 100.0%

  • Direito a dividendo: Os acionistas possuem o direito a dividendos mínimos de 25% do lucro líquido do exercício, diminuídos ou acrescidos, dos valores destinados à: (i) reserva legal (ii) reserva para contingências e reversão de reservas formadas em exercícios anteriores, (iii) reversão da reserva de lucros a realizar formada em exercícios anteriores, nos termos do artigo 202, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/1976). Tal distribuição não é obrigatória no exercício que seja incompatível com a situação financeira da Companhia. No exercício em que o dividendo obrigatório superar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta da administração, destinar o excesso à reserva de lucros a realizar. Por deliberação Conselho de Administração, ad referendum da Assembleia Geral, a Companhia poderá pagar aos acionistas, juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados ao valor do dividendo obrigatório previsto no Estatuto Social.
  • Direito a voto: Pleno
  • Conversibilidade: Não
  • Direito de reembolso de capital: Sim
  • Observações sobre reembolso de capital: Qualquer um dos acionistas da Companhia dissidente de certas deliberações tomadas em assembleia geral poderá retirar-se da Companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações, (i) com base no valor patrimonial ou (ii) com base no valor econômico de tais ações, a ser apurado em avaliação, conforme disposto nos §§4º e 5º do art. 45 da Lei das Sociedades por Ações, sempre que tal valor for inferior ao valor patrimonial contábil constante do último balanço aprovado pela assembleia geral da Companhia. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o direito de retirada poderá ser exercido, dentre outras, nas seguintes circunstâncias: (i) cisão da Companhia (ii) redução do dividendo mínimo obrigatório da Companhia (iii) mudança do objeto social da Companhia (iv) fusão ou incorporação da Companhia em outra sociedade e (v) participação da Companhia em um grupo de sociedades
  • Restrição de circulação: Não
  • Resgatável: Sim
  • Observações sobre resgate: Segundo o Parágrafo Sexto do Artigo 6º do Estatuto Social, a Companhia poderá, mediante deliberação do Conselho de Administração, promover o resgate de ações da Companhia, conforme aprovado em Assembleia Geral convocada especificamente para esse fim, nos termos da Lei das Sociedades por Ações.
  • Observações sobre alteração de direitos: Não há previsão no Estatuto Social sobre condições para alteração dos direitos assegurados por tais valores mobiliários. Conforme a Lei das S.A., nem o estatuto nem a assembleia geral poderão privar o acionista dos direitos de: (i) participar dos lucros sociais (ii) participar do acervo da Companhia, em caso de liquidação (iii) fiscalizar, na forma prevista na Lei, a gestão dos negócios sociais (iv) preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos arts. 171 e 172 da Lei das S.A. e (v) retirar-se da sociedade nos casos previstos na referida lei. Qualquer um dos acionistas da Companhia dissidente de certas deliberações tomadas em assembleia geral poderá retirar-se da Companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações, com base no valor patrimonial ou no valor econômico de tais ações, a ser apurado em avaliação, conforme disposto no art. 45 da Lei das S.A.
  • Outras características relevantes: N/A
Dados de balanço estão atualizados?
  • Dados de balanço atualizados até: 30/06/2024

Tamanho adequado da empresa

  • Receita líquida acumulada anual: R$3,007,823,900.00
  • Patrimônio líquido: R$4,387,452,000.00
Volume diário de negociação de ações
  • Média do volume diário de negociação de ações nos últimos 30 dias: R$36,657,838.09
Histórico da receita líquida acumulada anual e patrimônio líquido

Financeiro da empresa

Solvência da empresa
  • Liquidez corrente: 1,98
  • Liquidez seca: 1,97
  • Liquidez geral: 0,69
  • Solvência de caixa: 0,38
Histórico de indicadores de liquidez da empresa
Endividamento da empresa
  • Endividamento financeiro: 32.33%
  • Endividamento de curto prazo: 9.74%
  • Índice de cobertura de juros: 2,48
Histórico da dívida bruta
Histórico de indicadores de endividamento
Histórico de Dívida Líquida por EBITDA e Dívida Líquida por EBIT

Dividendos da ação

  • Dividend Yield (D.Y.) atual: 11.01%
  • Média do D.Y. nos últimos 5 anos: 4.16%
  • Porcentagem de dias em que D.Y. foi zero: 0.00%
Histórico de Dividend Yield

Rentabilidade da empresa

  • ROIC atual: 13.54%
  • ROE atual: 13.17%
  • Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos atual: 11.16%
  • Porcentagem de trimestres com prejuízo líquido no acumulado anual: 7.69%
Histórico de ROIC, ROE e Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos
Histórico de lucro líquido
Histórico de Margem Bruta , Margem Operacional , Margem Líquida e Margem EBITDA

Valor da empresa

Valuation por Múltiplos de Mercado
  • P/L atual: 9,24
  • P/VP atual: 1,22
  • P/L × P/VP atual: 11,25
Histórico de P/L e P/VP
Histórico de Patrimônio líquido por EBIT , Enterprise Value por EBIT , Enterprise Value por EBITDA e Enterprise Value por Receita líquida
Valuation simples: (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos)
  • Preço da ação atual: R$18.20
  • Valor de mercado atual: R$5,340,828,700.00
  • Valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos/ Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos) atual: R$5,607,256,018.75
  • Preço alvo da ação atual: R$19.11
  • Margem de segurança atual: 4.99%
Histórico de valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos), valor de mercado e margem de segurança
* O preço da ação não está ajustado por desdobramentos/grupamentos e inflação.