SHUL3: ação da empresa SCHULZ SA

Informações gerais da ação SHUL3 e da empresa SCHULZ SA

CNPJ: 84.693.183/0001-68
Listada desde: 03/01/2000
Tipo de Mercado: BOLSA
Controle Acionário: PRIVADO
Classificação: Bens Industriais / Máquinas e Equipamentos / Motores . Compressores e Outros
Atividade: Indústria Metalúrgica

A empresa já tem mais que 5 anos de listagem na bolsa

Quantidade de ações e free float

Ações Ordinárias: 152.692.764
Free Float: 18.37%
Ações Preferenciais: 204.682.016
Free Float: 84.71%
Total de Ações: 357.374.780
Free Float: 56.37%

Todas ações da empresa listadas na bolsa

Direitos da ação SHUL3

Percentual de Tag Along: 0.0%

Direito a dividendo: Ações Ordinárias dão direito aos dividendos.
Direito a voto: Pleno
Conversibilidade: Não
Direito de reembolso de capital: Não
Restrição de circulação: Não
Observações sobre alteração de direitos: Não Aplicável
Outras características relevantes: Não Aplicável

Dados de balanço estão atualizados?

Dados de balanço atualizados até: 30/06/2024

Os dados estão atualizados conforme a última entrega de dados realizada pela empresa em 20/08/2024 11:31:59.

Tamanho adequado da empresa

Receita líquida acumulada anual: R$1,912,172,000.00
Patrimônio líquido: R$1,362,977,000.00

A empresa tem pouca receita ou patrimônio líquido

Volume diário de negociação de ações

Média do volume diário de negociação de ações nos últimos 30 dias: R$0.00

A liquidez da ação não é boa

Histórico da receita líquida acumulada anual e patrimônio líquido

Financeiro da empresa

Solvência da empresa

Liquidez corrente: 2,99
Liquidez seca: 2,43
Liquidez geral: 1,47
Solvência de caixa: 0,03

A empresa tem uma capacidade boa para honrar seus compromissos

Histórico de indicadores de liquidez da empresa

Endividamento da empresa

Endividamento financeiro: 36.32%
Endividamento de curto prazo: 29.74%
Índice de cobertura de juros: -28,48

O nível de endividamento da empresa é bom

Histórico da dívida bruta

Histórico de indicadores de endividamento

Histórico de Dívida Líquida por EBITDA e Dívida Líquida por EBIT

Dividendos da ação

Dividend Yield (D.Y.) atual: 1.00%
Média do D.Y. nos últimos 5 anos: 1.29%
Porcentagem de dias em que D.Y. foi zero: 0.00%

A empresa não é uma boa pagadora de dividendos

Histórico de Dividend Yield

Rentabilidade da empresa

ROIC atual: 12.16%
ROE atual: 19.84%
Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos atual: 11.16%
Porcentagem de trimestres com prejuízo líquido no acumulado anual: 0.00%

A empresa tem um nível de retorno bom

A estabilidade de lucro da empresa é boa

Histórico de ROIC, ROE e Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos

Histórico de lucro líquido

Histórico de Margem Bruta , Margem Operacional , Margem Líquida e Margem EBITDA

Valor da empresa

Valuation por Múltiplos de Mercado

P/L atual: 36,92
P/VP atual: 7,33
P/L × P/VP atual: 270,49

A ação tem P/L × P/VP maior que ou igual a 22,5, o que a pode tornar cara

Histórico de P/L e P/VP

Histórico de Patrimônio líquido por EBIT , Enterprise Value por EBIT , Enterprise Value por EBITDA e Enterprise Value por Receita líquida

Valuation simples: (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos)

Preço da ação atual: R$27.94
Valor de mercado atual: R$5,447,251,000.00
Valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos/ Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos) atual: R$1,842,715,061.31
Preço alvo da ação atual: R$0.00
Margem de segurança atual: -100.00%

Com uma margem de segurança menor que 0%, a ação é considerada cara