Informações gerais da ação TGMA3 e da empresa TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA

  • CNPJ: 02.351.144/0001-18
  • Listada desde: 03/07/2007
  • Tipo de Mercado: BOLSA
  • Controle Acionário: PRIVADO
  • Classificação: Bens Industriais / Transporte / Transporte Rodoviário
  • Atividade: Prestação de serviços de logística para a indústria automotiva. química e de bens de consumo. como o transporte. gerenciamento de estoques e pátios. atividades de armazém geral. PDI. dentre outras.
Quantidade de ações e free float
  • Ações Ordinárias: 66.002.915
    Free Float: 48.49%
  • Ações Preferenciais: 0
    Free Float: 0.0%
  • Total de Ações: 66.002.915
    Free Float: 48.49%
Todas ações da empresa listadas na bolsa
Direitos da ação TGMA3
  • Percentual de Tag Along: 100.0%

  • Direito a dividendo: Somos obrigados pela Lei das Sociedades por Ações e por nosso Estatuto Social a realizar assembléia geral ordinária até 30 de abril de cada exercício social, para deliberar dentre outras coisas, sobre o pagamento de dividendos, baseado nas nossas demonstrações financeiras auditadas, referentes ao exercício social imediatamente anterior. Os titulares de ações na data em que o dividendo for declarado farão jus ao recebimento dos dividendos. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, o dividendo anual deve ser pago no prazo de 60 dias a contar de sua declaração, a menos que a deliberação de acionistas estabeleça outra data de pagamento. Em qualquer hipótese, o pagamento de dividendos deverá ocorrer antes do encerramento do exercício social em que tenham sido declarados.
  • Direito a voto: Pleno
  • Conversibilidade: Não
  • Direito de reembolso de capital: Sim
  • Observações sobre reembolso de capital: No caso da nossa liquidação, é conferido aos titulares das ações direito ao recebimento do capital, na proporção das ações por eles detidas, após o cumprimento de todas as obrigações sociais. O direito de retirada deverá ser exercido no prazo de 30 dias, contados da publicação da ata da assembléia geral que tiver aprovado o ato que deu origem ao recesso. Adicionalmente, os acionistas em assembléia têm o direito de reconsiderar (por maioria dos presentes) qualquer deliberação que tenha ensejado direito de retirada após convocação da assembléia geral no prazo de até dez dias subseqüentes ao término do prazo de exercício desse direito, se entenderem que o pagamento do preço do reembolso das ações aos acionistas dissidentes colocará em risco nossa estabilidade financeira.
  • Restrição de circulação: Sim
  • Observações sobre restrição de circulação: A respeito de restrições à circulação de nossas ações pactuadas em acordos de acionistas, ver item 15.5. No mais, não há restrições à circulação de ações de emissão da Companhia.
  • Observações sobre alteração de direitos: Conforme dispõe a Lei das S.A.´s, nem o Estatuto Social, tampouco as deliberações adotadas pelos acionistas em Assembléias Gerais podem privar os acionistas dos seguintes direitos: direito a participar da distribuição dos lucros direito a participar, na proporção da sua participação no capital social, da distribuição de quaisquer ativos remanescentes na hipótese de liquidação da Cia direito de preferência na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas circunstâncias previstas na Lei das SA direito de fiscalizar, na forma prevista na lei das Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais direito de votar nas assembléias gerais e direito de retirar-se da Cia, nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações. Os acionistas da Cia poderão ser privados do direito de preferência, ou terem o prazo para exercício deste direito reduzido pelo Conselho Adm quando da emissão de ações, etc conforme art.172 Lei das S.A´s.
  • Outras características relevantes: Não existem outras caracteristicas relevantes referentes a este item.
Dados de balanço estão atualizados?
  • Dados de balanço atualizados até: 30/06/2024

Tamanho adequado da empresa

  • Receita líquida acumulada anual: R$1,742,791,900.00
  • Patrimônio líquido: R$889,862,000.00
Volume diário de negociação de ações
  • Média do volume diário de negociação de ações nos últimos 30 dias: R$3,849,158.22
Histórico da receita líquida acumulada anual e patrimônio líquido

Financeiro da empresa

Solvência da empresa
  • Liquidez corrente: 3,26
  • Liquidez seca: 3,25
  • Liquidez geral: 1,91
  • Solvência de caixa: 1,40
Histórico de indicadores de liquidez da empresa
Endividamento da empresa
  • Endividamento financeiro: 16.31%
  • Endividamento de curto prazo: 17.79%
  • Índice de cobertura de juros: -24,63
Histórico da dívida bruta
Histórico de indicadores de endividamento
Histórico de Dívida Líquida por EBITDA e Dívida Líquida por EBIT

Dividendos da ação

  • Dividend Yield (D.Y.) atual: 4.58%
  • Média do D.Y. nos últimos 5 anos: 5.10%
  • Porcentagem de dias em que D.Y. foi zero: 6.34%
Histórico de Dividend Yield

Rentabilidade da empresa

  • ROIC atual: 18.58%
  • ROE atual: 23.42%
  • Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos atual: 10.79%
  • Porcentagem de trimestres com prejuízo líquido no acumulado anual: 15.00%
Histórico de ROIC, ROE e Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos
Histórico de lucro líquido
Histórico de Margem Bruta , Margem Operacional , Margem Líquida e Margem EBITDA

Valor da empresa

Valuation por Múltiplos de Mercado
  • P/L atual: 8,71
  • P/VP atual: 2,04
  • P/L × P/VP atual: 17,77
Histórico de P/L e P/VP
Histórico de Patrimônio líquido por EBIT , Enterprise Value por EBIT , Enterprise Value por EBITDA e Enterprise Value por Receita líquida
Valuation simples: (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos)
  • Preço da ação atual: R$27.50
  • Valor de mercado atual: R$1,815,080,200.00
  • Valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos/ Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos) atual: R$1,345,735,406.86
  • Preço alvo da ação atual: R$20.39
  • Margem de segurança atual: -25.86%
Histórico de valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos), valor de mercado e margem de segurança
* O preço da ação não está ajustado por desdobramentos/grupamentos e inflação.