Informações gerais da ação VLID3 e da empresa VALID SOLUÇÕES S.A.

  • CNPJ: 33.113.309/0001-47
  • Listada desde: 27/04/2006
  • Tipo de Mercado: BOLSA
  • Controle Acionário: PRIVADO
  • Classificação: Bens Industriais / Serviços / Serviços Diversos
  • Atividade: Integração de Soluções de Identificação Segura. físicas e digitais. para os ecossistemas de ID & Governo Digital. Banking & Meios de Pagamento e Conectividade Segura.
Quantidade de ações e free float
  • Ações Ordinárias: 81.836.375
    Free Float: 94.94%
  • Ações Preferenciais: 0
    Free Float: 0.0%
  • Total de Ações: 81.836.375
    Free Float: 94.94%
Todas ações da empresa listadas na bolsa
Direitos da ação VLID3
  • Percentual de Tag Along: 100.0%

  • Direito a dividendo: Os titulares das ações ordinárias de emissão da Companhia fazem jus ao recebimento de dividendos ou outras distribuições que são efetuadas aos seus acionistas.
  • Direito a voto: Pleno
  • Conversibilidade: Não
  • Direito de reembolso de capital: Sim
  • Observações sobre reembolso de capital: Qualquer dos nossos acionistas que tenha dissentido em determinadas deliberações, previstas em lei, tomadas em assembleia geral, poderá retirar-se da Companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o direito de retirada e reembolso dos nossos acionistas poderá ser exercido nas circunstâncias previstas no artigo 137 da Lei das S.A.
  • Restrição de circulação: Sim
  • Observações sobre restrição de circulação: Nossos controladores, diretores, membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, gerentes e empregados com função técnicas ou consultivas devem, se abster de negociar valores mobiliários antes da divulgação ao público de Fato Relevante no período de 15 (quinze) dias que anteceder a divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (IAN e DFP) exigidas pela CVM entre a data da deliberação do órgão competente de aumentar o capital social, distribuir dividendos e pagar juros sobre o capital próprio, e a publicação dos respectivos editais ou anúncios e a partir do momento em que tiverem acesso à informação relativa à intenção da Companhia ou dos Acionistas Controladores de: (i) modificar o capital social da Companhia mediante subscrição de ações ou (ii) distribuir dividendos ou juros sobre o capital próprio, bonificações em ações ou seus derivativos ou desdobramentos e a publicação dos respectivos editais e/ou anúncios ou informativos.
  • Observações sobre alteração de direitos: Não se aplica.
  • Outras características relevantes: No que diz respeito ao resgate das ações, cumpre informar que as ações da Companhia são passíveis de resgate apenas na forma da Lei das S.A.
Dados de balanço estão atualizados?
  • Dados de balanço atualizados até: 30/06/2024

Tamanho adequado da empresa

  • Receita líquida acumulada anual: R$2,194,347,000.00
  • Patrimônio líquido: R$1,680,279,000.00
Volume diário de negociação de ações
  • Média do volume diário de negociação de ações nos últimos 30 dias: R$11,244,530.52
Histórico da receita líquida acumulada anual e patrimônio líquido

Financeiro da empresa

Solvência da empresa
  • Liquidez corrente: 3,12
  • Liquidez seca: 2,42
  • Liquidez geral: 1,78
  • Solvência de caixa: 1,16
Histórico de indicadores de liquidez da empresa
Endividamento da empresa
  • Endividamento financeiro: 26.24%
  • Endividamento de curto prazo: 17.43%
  • Índice de cobertura de juros: 4,35
Histórico da dívida bruta
Histórico de indicadores de endividamento
Histórico de Dívida Líquida por EBITDA e Dívida Líquida por EBIT

Dividendos da ação

  • Dividend Yield (D.Y.) atual: 5.35%
  • Média do D.Y. nos últimos 5 anos: 3.07%
  • Porcentagem de dias em que D.Y. foi zero: 9.24%
Histórico de Dividend Yield

Rentabilidade da empresa

  • ROIC atual: 19.10%
  • ROE atual: 19.17%
  • Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos atual: 10.79%
  • Porcentagem de trimestres com prejuízo líquido no acumulado anual: 15.00%
Histórico de ROIC, ROE e Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos
Histórico de lucro líquido
Histórico de Margem Bruta , Margem Operacional , Margem Líquida e Margem EBITDA

Valor da empresa

Valuation por Múltiplos de Mercado
  • P/L atual: 5,82
  • P/VP atual: 1,11
  • P/L × P/VP atual: 6,48
Histórico de P/L e P/VP
Histórico de Patrimônio líquido por EBIT , Enterprise Value por EBIT , Enterprise Value por EBITDA e Enterprise Value por Receita líquida
Valuation simples: (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos)
  • Preço da ação atual: R$22.89
  • Valor de mercado atual: R$1,873,234,600.00
  • Valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos/ Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos) atual: R$435,986,098.24
  • Preço alvo da ação atual: R$5.33
  • Margem de segurança atual: -76.73%
Histórico de valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos), valor de mercado e margem de segurança
* O preço da ação não está ajustado por desdobramentos/grupamentos e inflação.