ECOR3: ação da empresa ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.

Informações gerais da ação ECOR3 e da empresa ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.

CNPJ: 04.149.454/0001-80
Listada desde: 01/04/2010
Tipo de Mercado: BOLSA
Controle Acionário: ESTATAL HOLDING
Classificação: Bens Industriais / Transporte / Exploração de Rodovias
Atividade: Exploração direta ou indireta de negócios de concessão de obras e serviços públicos e organização logísitica do transporte de carga.

A empresa já tem mais que 5 anos de listagem na bolsa

Quantidade de ações e free float

Ações Ordinárias: 696.334.224
Free Float: 48.03%
Ações Preferenciais: 0
Free Float: 0.0%
Total de Ações: 696.334.224
Free Float: 48.03%

Todas ações da empresa listadas na bolsa

ECOR3

Direitos da ação ECOR3

Percentual de Tag Along: 100.0%

Direito a dividendo: Aos acionistas da Companhia, é assegurado dividendo obrigatório de pelo menos 25% do lucro líquido ajustado na forma do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações e na forma do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia
Direito a voto: Pleno
Conversibilidade: Não
Direito de reembolso de capital: Não
Restrição de circulação: Não
Observações sobre alteração de direitos: Não aplicável à Companhia.
Outras características relevantes: Não aplicável à Companhia.

Dados de balanço estão atualizados?

Dados de balanço atualizados até: 30/06/2024

Os dados estão desatualizados, pois já faz mais de três meses que a empresa não entrega dados de balanços e resultados.

Tamanho adequado da empresa

Receita líquida acumulada anual: R$9,771,657,000.00
Patrimônio líquido: R$3,496,334,000.00

A empresa tem bastante receita e patrimônio líquido

Volume diário de negociação de ações

Média do volume diário de negociação de ações nos últimos 30 dias: R$20,754,372.70

A liquidez da ação é boa

Histórico da receita líquida acumulada anual e patrimônio líquido

Financeiro da empresa

Solvência da empresa

Liquidez corrente: 1,23
Liquidez seca: 1,23
Liquidez geral: 0,33
Solvência de caixa: 0,51

A empresa tem uma capacidade razoável para honrar seus compromissos

Histórico de indicadores de liquidez da empresa

Endividamento da empresa

Endividamento financeiro: 84.72%
Endividamento de curto prazo: 16.01%
Índice de cobertura de juros: 2,05

O nível de endividamento da empresa é grande

Histórico da dívida bruta

Histórico de indicadores de endividamento

Histórico de Dívida Líquida por EBITDA e Dívida Líquida por EBIT

Dividendos da ação

Dividend Yield (D.Y.) atual: 4.08%
Média do D.Y. nos últimos 5 anos: 0.44%
Porcentagem de dias em que D.Y. foi zero: 26.42%

A empresa não é uma boa pagadora de dividendos

Histórico de Dividend Yield

Rentabilidade da empresa

ROIC atual: 10.66%
ROE atual: 24.88%
Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos atual: 11.16%
Porcentagem de trimestres com prejuízo líquido no acumulado anual: 33.33%

A empresa tem um nível de retorno ruim

A estabilidade de lucro da empresa é ruim

Histórico de ROIC, ROE e Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos

Histórico de lucro líquido

Histórico de Margem Bruta , Margem Operacional , Margem Líquida e Margem EBITDA

Valor da empresa

Valuation por Múltiplos de Mercado

P/L atual: 5,47
P/VP atual: 1,36
P/L × P/VP atual: 7,44

A ação tem P/L × P/VP menor que 22,5, o que a pode tornar barata

Histórico de P/L e P/VP

Histórico de Patrimônio líquido por EBIT , Enterprise Value por EBIT , Enterprise Value por EBITDA e Enterprise Value por Receita líquida

Valuation simples: (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos / Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos)

Preço da ação atual: R$6.83
Valor de mercado atual: R$4,755,963,000.00
Valuation simples (Lucro líquido médio nos últimos 5 anos/ Taxa do Tesouro IPCA+ de 10 anos) atual: R$1,419,003,965.29
Preço alvo da ação atual: R$2.04
Margem de segurança atual: -70.16%

Com uma margem de segurança menor que 0%, a ação é considerada cara